미래에셋자산운용 · KOFR 지수 추종 · 기타 > 기타
111,495원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/449170 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | +0.64% | +1.26% | +1.47% | +1.93% | +5.06% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFR Index TRS 230614-03 | KRYZTRSD6E03 | 96.71% | 936,966 | 해외 |
| 2 | KOFR금리액티브 TRS 14 | KRYZTRSCCP11 | 3.29% | 31,917 | 해외 |
| 3 | KOFR Index TRS 230922-06 | KRYZTRSD9N06 | — | -15,842 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0400% |
| 총보수·비용 | 0.0400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.62%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 680원 | 0.62% |
① 채권 및 채권관련 집합투자증권, KOFR 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 'KOFR 지수'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KOFR(한국무위험지표금리) 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함 되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. ③ 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 KOFR 지수 관련 장내파생상품, 집합투자증권, 채권, 단기 자금 수급 분석을 통한 기일물(만기 2일 이상의 Repo 거래) Repo 운용 등의 전략을 활용할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER KOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-KOFR ACTIVE |
| 종목코드 | 449170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449170000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국예탁결제원 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2022.11.30 |
| 상장주식수 | 21,893,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |