삼성자산운용(ETF) · KOFR 지수 추종 · 기타 > 기타
110,675원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/423160 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.00% | +0.01% | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +2.86% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | 21.73% | 15,549,048 | 해외 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 21.13% | 15,115,259 | 해외 |
| 3 | 스왑(현대차증권) | SWAP00000013 | 13.81% | 9,876,453 | 해외 |
| 4 | 스왑(유안타증권) | SWAP00000024 | 13.80% | 9,869,775 | 해외 |
| 5 | 스왑(한화투자증권) | SWAP00000017 | 12.87% | 9,208,146 | 해외 |
| 6 | 스왑(삼성증권) | SWAP00000009 | 9.02% | 6,452,418 | 해외 |
| 7 | 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 4.37% | 3,123,898 | 해외 |
| 8 | 스왑(대신증권) | SWAP00000003 | 3.28% | 2,345,784 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0094% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0594% |
| 총보수·비용 | 0.0594% |
| 거래비용 | 0.0009% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.15%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 242원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 246원 | 0.22% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 237원 | 0.21% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 240원 | 0.22% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 221원 | 0.20% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 248원 | 0.22% |
(1) 이 투자신탁은 한국예탁결제원에서 산출·발표하는 KOFR(한국무위험지표금리) 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. (2) 이 투자신탁은 비교지수를 초과하도록 운용함에 있어 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수집합투자증권이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심입니다. 이 외에도 비교지수 관련 장내파생상품 또는 상장지수집합투자증권에도 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : Korea Overnight Financing Repo Rate Index * 100%
| 종목명 | KODEX KOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KOFR Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 423160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7423160001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국예탁결제원 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2022.04.26 |
| 상장주식수 | 32,714,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |