미래에셋자산운용 · KIS CD금리투자 총수익지수 추종
26.09.23 기준58,125원 ▲ 10 (0.02%)
1개월 수익률 +0.30% · NAV +0.31%
TIGER CD금리투자KIS(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.02% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.31% |
| 3개월 | +0.82% |
| 6개월 | +1.52% |
| 연초 이후 | +2.12% |
| 1년 | +2.76% |
1년 누적 순유입 -1.6조원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -953.2억원 |
| 1개월 | -1,808.8억원 |
| 3개월 | -4,024.8억원 |
| 6개월 | -1.5조원 |
| 연초 이후 | -1.5조원 |
| 1년 | -1.6조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 CD금리투자KIS TRS 19KRYZTRSCCD01 | 39.96% | 29,942,230 | 29,942,230.64 | 해외 |
| 2위 CD금리투자KIS TRS 15KRYZTRSCBX03 | 20.95% | 15,702,616 | 15,702,616.00 | 해외 |
| 3위 KIS CD Total Return Index TRS 250926-04KRYZTRSF9S04 | 15.94% | 11,942,171 | 11,942,171.18 | 해외 |
| 4위 CD금리투자KIS TRS 20KRYZTRSCCM15 | 12.73% | 9,536,050 | 9,536,050.04 | 해외 |
| 5위 CD금리투자KIS TRS 3KRYZTRSCBE03 | 7.95% | 5,954,636 | 5,954,636.83 | 해외 |
| 6위 KIS CD Total Return Index TRS 230407-01KRYZTRSD4701 | 2.48% | 1,860,893 | 1,860,893.33 | 해외 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 미래에셋자산운용 | 11.31% | 0.3900% | 561.9억원 |
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 65원 | 0.11% |
| 종목명 | TIGER CD금리투자KIS(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CD (SYNTH) |
| 종목코드 | 357870 |
| 표준코드(ISIN) | KR7357870005 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS CD금리투자 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS CD Total Return Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2020.07.07 |
| 상장주식수 | 5,817.0만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0500% |
| 총보수·비용 | 0.0500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 CD금리 흐름에 연동되는 KIS CD금리투자 TR을 따라가는 상품으로, 양도성예금증서 관련 파생상품을 중심으로 운용합니다. 국내 시장에 상장된 주식외 상품으로, 한국 원화 금리 움직임을 반영하는 쪽에 투자합니다. 수익 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 합성 패시브이며, 환헤지 여부는 재료에 따로 나타나지 않습니다. 주식처럼 개별 종목을 고르는 대신 금리 수익을 바탕으로 여유 자금을 잠시 두거나 단기 금리 흐름을 반영하는 상품을 찾는 투자자에게 어울립니다.