미래에셋자산운용 · KIS-미래에셋 MMF지수 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
103,215원 +15 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.31% | +0.83% | +1.62% | +1.89% | +2.31% | — |
2026.08.03 기준 · 총 297종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비에스에프플러스제이차 20260610-92-1(단) | KRZS0158M006 | 5.49% | 5,120,488 | 기타 |
| 2 | 롯데케미칼 20260728-30-1(단) | KRZS01117007 | 3.93% | 3,662,634 | 기타 |
| 3 | 디비엠비피제십차 20260630-92-1(단) | KRZS0112V001 | 3.90% | 3,641,016 | 기타 |
| 4 | 헤라클레스제십차 20260508-91-1(단) | KRZS32153088 | 2.11% | 1,973,183 | 기타 |
| 5 | 큐브비스타 20260722-50-1(단) | KRZS0212B002 | 1.96% | 1,826,415 | 기타 |
| 6 | 컬티베이션제십일차 20260622-92-2(단) | KRZS46663003 | 1.96% | 1,824,176 | 기타 |
| 7 | 뉴스타그린켐제일차 20260730-92-1(단) | KRZS47945017 | 1.95% | 1,821,653 | 기타 |
| 8 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | KRZS45263084 | 1.95% | 1,820,746 | 기타 |
| 9 | 리베라알파제일차 20260615-92-1(단) | KRZS0208M001 | 1.78% | 1,664,195 | 기타 |
| 10 | 에스디비제오차 20260629-92-5(단) | KRZS49313034 | 1.76% | 1,640,450 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0500% |
| 총보수·비용 | 0.0500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 721원 | 0.71% |
① 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수인 " KIS-미래에셋 MMF지수(총수익지수)" 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 이 투자신탁은 비교지수 대비 초과수익을 추구하기 위해 듀레이션 전략, 크레딧 전략, 커브 전략 등의 전략을 활용하여 AA-등급 이상의 채권, A2-등급 이상의 기업어음증권 및 단기사채, 금리 관련 집합투자증권, 어음 등에 투자하며 콜 및 RP 매수 등을 활용한 유동성 관리를 통해 설정 및 환매에 유연하게 대응할 예정입니다. ※ 비교지수: KIS-미래에셋 MMF지수(총수익지수) * 100%
| 종목명 | TIGER 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER MONEY MARKET ACTIVE |
| 종목코드 | 0043B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70043B0000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS-미래에셋 MMF지수 |
| 기초지수(영문) | KIS-MIRAEASSET MMF Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 29,757,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |