하나자산운용 · KIS-하나 MMF 지수(총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
53,610원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.81% | +1.58% | +1.85% | +2.10% | +5.58% |
2026.08.03 기준 · 총 100종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260508 | KRZS49184020 | 3.23% | 2,995,003 | 기타 |
| 2 | 기업은행(변)2603이1A-16 | KR310506GG35 | 3.23% | 2,994,834 | 기타 |
| 3 | 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260710 | KRZS49184025 | 3.21% | 2,976,565 | 기타 |
| 4 | 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 | KRZS0158M007 | 2.68% | 2,480,531 | 기타 |
| 5 | 전자단기사채(디알제십팔차 20260716-77-1( | KRZS0016F034 | 2.28% | 2,113,962 | 기타 |
| 6 | 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260729-9 | KRZS0049A024 | 2.24% | 2,077,078 | 기타 |
| 7 | 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 | KRZS0158M005 | 2.15% | 1,996,690 | 기타 |
| 8 | 전자단기사채(뉴스타그린테크제일차 202605 | KRZS0086Y006 | 2.15% | 1,994,754 | 기타 |
| 9 | 전자단기사채(효성비나제이차 20260727-31- | KRZS0051P007 | 2.15% | 1,992,320 | 기타 |
| 10 | 전자단기사채(미래에셋증권 20260623-92-15 | KRZS00680J2R | 2.15% | 1,989,030 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0132% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0632% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0023% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.87%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 2025.11.17 | 455원 | 0.87% |
이 투자신탁은 KIS 자산평가㈜가 산출 및 발표하는 “KIS 하나MMF 지수”를 비교지수로 하여 1좌당순자 산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 정량/정성적 분석에 기반한 마켓타 이밍 및 크레딧 전략 등을 통해 비교 지수 대비 초과수익 창출을 추구합니다. 비교지수 : KIS 하나MMF지수*100%
| 종목명 | 1Q 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Money Market Active |
| 종목코드 | 479080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7479080004 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS-하나 MMF 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS-HANA MMF Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.04.02 |
| 상장주식수 | 20,806,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |