하나자산운용 · 코스피 200 단기국공채 혼합지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
10,410원 -355 (-3.30% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.57% | +0.82% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 179종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 22.91% | 121,007,040 | 기타 |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.69% | 93,450,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 13.99% | 73,874,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 국고02875-2609(24-9) | KR103503GE96 | 11.49% | 60,685,620 | 기타 |
| 5 | 1Q 머니마켓액티브 | 479080 | 6.09% | 32,166,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 국고01750-2609(21-7) | KR103501GB91 | 3.81% | 20,116,380 | 기타 |
| 7 | 국고01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 3.77% | 19,932,900 | 기타 |
| 8 | SK스퀘어 | 402340 | 1.38% | 7,266,000 | 국내(코스피) |
| 9 | KODEX 200 | 069500 | 1.00% | 5,258,164 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 0.86% | 4,568,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3640% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4000% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 30원 | 0.00% |
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 “코스피 200 단기국공채 혼합지수”를 비교지수로 하여 1좌당순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 비교 지수 대비 일정 수준의 초과수익 창출을 추구합니다. 투자대상 자산은 크게 두 부류로 구성되며, 투자대상자산 중 50% 미만은 코스피 200 지수 구성종목에 주로 투자하고, 약 50% 수준은 채권관련 자산에 투자합니다. 채권부문은 잔존만기 6 개월 이하의 단기 국공채를 편입하는 구조의 비교지수를 추종하되, 운용과정에서 초과 수익전략을 병행하여 벤치마크 대비 추가 수익을 추구합니다. 또한, 비교지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있습니다. (1) 포트폴리오 구성 방안 이 투자신탁은 기본적으로 한국거래소가 산출 및 발표하는 “코스피200단기국공채 혼합지수” 추종을 위해 지수 구성 종목을 구성하고 있는 종목 및 비중을 부분복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. (2) 초과수익전략 - 듀레이션 전략 : 정부정책, 수급여건, 대외요인 등의 분석을 통해 금리 수준과 향후 금리 변화를 예측하며, 금리 상승/하락에 따라 포트폴리오의 듀레이션(금리 민감도)을 조정함으로써 수익률을 극대화하려는 전략입니다 - 수익률 곡선 전략 : 동일 듀레이션 하에서라도 향후 금리 변화를 예측하여 포트폴리오 내의 장단기채권의 구성의 포지션을 달리하여 보유수익 극대화하도록 기본 포트폴리오를 구성합니다. ※ 비교지수 : 코스피200단기국공채혼합지수
| 종목명 | 1Q 200채권혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q 200 Blend 50 Active |
| 종목코드 | 0184E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70184E0006 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 단기국공채 혼합지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 and Short-Term Treasury Balanced Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.04.21 |
| 상장주식수 | 2,500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |