하나자산운용 · KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,830원 -510 (-4.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.14% | +10.15% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 9종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.40% | 163,012,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 26.85% | 159,774,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 18.21% | 108,368,527 | 기타 |
| 4 | 국고02875-2609(24-9) | KR103503GE96 | 8.39% | 49,897,064 | 기타 |
| 5 | 1Q 머니마켓액티브 | 479080 | 5.77% | 34,310,400 | 국내(코스피) |
| 6 | 통안02800-2610-02 | KR310101GEA8 | 4.49% | 26,732,400 | 기타 |
| 7 | 국고01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 3.13% | 18,604,040 | 기타 |
| 8 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 0131W0 | 2.96% | 17,625,240 | 국내(코스피) |
| 9 | 국고01750-2609(21-7) | KR103501GB91 | 2.80% | 16,629,540 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0020% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0100% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 KEDI(한국경제신문)가 발표하는 ‘KEDI K 반도체 TOP2 채권혼합지수’를 추적대상지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 추적대상지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. * KEDI K 반도체 TOP2 채권혼합지수 : 한국 반도체를 대표하는 두 종목과 하위 지수인 KAP 단기국고통안채 6M 총수익 지수가 혼합된 채권혼합지수입니다. (1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기본적으로 ‘KEDI K 반도체 TOP2 채권혼합지수’를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. (2) 포트폴리오 조정: 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투자비중을 조정하거나 투자종목을 교체, 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기, 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유발생시 - 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 ※ 기초지수 : KEDI K반도체TOP2채권혼합지수
| 종목명 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q K Semiconductor TOP2 Blend 50 |
| 종목코드 | 0182S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70182S0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | KEDI Korea Semiconductor TOP2 Balanced Index |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.04.14 |
| 상장주식수 | 18,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |