하나자산운용 · KIS 단기특수은행채 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준102,300원 ▲ 10 (0.01%)
1개월 수익률 +0.24% · NAV +0.26%
1Q 단기특수은행채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.07% |
| 1개월 | +0.24% |
| 3개월 | +0.74% |
| 6개월 | +1.40% |
| 연초 이후 | +1.98% |
1년 누적 순유입 +1,154.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +32.6억원 |
| 3개월 | +40.0억원 |
| 6개월 | +268.6억원 |
| 연초 이후 | +154.2억원 |
| 1년 | +1,154.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 토지주택채권(용지)23-09KR356101DD90 | 8.66% | 8,061,660 | 0.00 | 기타 |
| 2위 주택금융공사146(사)KR354401GE49 | 8.02% | 7,470,014 | 0.00 | 기타 |
| 3위 산금22신이0400-1201-4KR310203GCC2 | 8.00% | 7,450,303 | 0.00 | 기타 |
| 4위 산금26신이0100-0209-1KR310204GG22 | 7.97% | 7,423,505 | 0.00 | 기타 |
| 5위 주택금융공사130(사)KR354413GDC2 | 7.97% | 7,420,948 | 0.00 | 기타 |
| 6위 기업은행(신)2509이1.5A-25KR310509GF90 | 7.96% | 7,415,084 | 0.00 | 기타 |
| 7위 기업은행(신)2510할1A-17KR310504AFA3 | 7.95% | 7,396,863 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한국수출입금융2606마-할인-122KR380801AG69 | 7.95% | 7,396,849 | 0.00 | 기타 |
| 9위 한국수출입금융2603라-이표-1KR380806GG35 | 7.94% | 7,394,047 | 0.00 | 기타 |
| 10위 주택금융공사221(사)KR354401GF63 | 7.89% | 7,348,754 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | 하나자산운용 | 9.20% | 0.0100% | 2,429.4억원 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 1Q 단기특수은행채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Short Term Special Bank Bond Active |
| 종목코드 | 0131W0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70131W0008 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS 단기특수은행채 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Short-term Special Bank Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.25 |
| 상장주식수 | 134.9만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0350% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0450% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0058% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
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