하나자산운용 · KIS 단기특수은행채 지수(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
101,890원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.26% | +0.65% | +1.34% | +1.57% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주택금융공사138(사) | KR354401GE23 | 14.84% | 16,293,941 | 기타 |
| 2 | 토지주택채권(용지)23-09 | KR356101DD90 | 7.97% | 8,749,644 | 기타 |
| 3 | 산금22신이0400-1201-4 | KR310203GCC2 | 7.45% | 8,180,621 | 기타 |
| 4 | 산금24신이0200-0805-1 | KR310203GE82 | 7.41% | 8,137,649 | 기타 |
| 5 | 주택금융공사198(사) | KR354402GF21 | 7.41% | 8,133,052 | 기타 |
| 6 | 산금24신이0200-0920-1 | KR310217GE94 | 7.39% | 8,109,401 | 기타 |
| 7 | 한국수출입금융2603라-이표-1 | KR380806GG35 | 7.37% | 8,088,602 | 기타 |
| 8 | 기업은행(단)2512할274A-17 | KR310502AFC3 | 7.33% | 8,048,577 | 기타 |
| 9 | 한국수출입금융2603바-할인-184 | KR380801AG36 | 7.33% | 8,048,553 | 기타 |
| 10 | 기업은행(신)2510할1A-17 | KR310504AFA3 | 7.31% | 8,028,981 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0350% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0450% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0058% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 KIS 자산평가가 산출 및 발표하는 ‘KIS 단기특수은행채 지수(총수익)’을 비교지수로 하여 비교지수 대비 일정 수준의 초과수익을 창출하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. 따라서 초과수익을 창출하기 위하여 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. 또한, 투자신탁재산 내 채권 및 채권선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있으며, 정량적/정성 분석에 기반한 듀레이션 전략, 크레딧 전략, 수익률곡선 전략 등을 통해 비교지수 대비 일정수준의 초과수익이 창출되도록 투자신탁재산을 운용합니다. (1) 포트폴리오 구성 방안 이 투자신탁은 “KIS 단기특수은행채 지수(총수익)”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 비교지수 대비 일정 수준의 초과수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 기본적으로 6개월 이내의 산업은행채권, 중소기업은행채권, 한국수출입은행채권 등 특수은행채 종목으로 포트폴리오를 구성하여 안정적으로 비교지수를 추종하도록 운용할 계획입니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품의 투자, 증권의 대여, 환매조건부 매도 등을 신탁계약서에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KIS 단기특수은행채 지수(총수익)
| 종목명 | 1Q 단기특수은행채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Short Term Special Bank Bond Active |
| 종목코드 | 0131W0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70131W0008 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS 단기특수은행채 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Short-term Special Bank Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.11.25 |
| 상장주식수 | 1,238,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |