한국투신운용(ETF) · MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
105,560원 +5 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/487340 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.30% | +0.85% | +1.70% | +1.95% | +1.72% | +5.18% |
2026.08.03 기준 · 총 119종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비에스에프플러스제일차 20260511-92-2(단) | KRZS0100Y012 | 3.55% | 4,613,315 | 기타 |
| 2 | 현대커머셜509-1 | KR609592AE25 | 2.39% | 3,099,538 | 기타 |
| 3 | KB증권45-1 | KR6003451E98 | 2.38% | 3,096,915 | 기타 |
| 4 | JB 우리캐피탈556-1 | KR6079311G39 | 2.38% | 3,093,213 | 기타 |
| 5 | 한양증권 20260520-86-16(단) | KRZS0017508B | 2.37% | 3,074,271 | 기타 |
| 6 | 에스디비제오차 20260602-92-3(단) | KRZS49313032 | 2.36% | 3,069,658 | 기타 |
| 7 | 컬티베이션제십차 20260610-92-1(단) | KRZS46333061 | 2.36% | 3,066,930 | 기타 |
| 8 | 뉴스타이더제일차 20260723-32-1(단) | KRZS0170R010 | 1.36% | 1,766,296 | 기타 |
| 9 | 산은캐피탈725-2 | KR6008273E28 | 1.20% | 1,554,167 | 기타 |
| 10 | 메리츠캐피탈252-5 | KR616937AE32 | 1.20% | 1,553,224 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0400% |
| 판매보수 | 0.0020% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0160% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0660% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0077% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.33%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,377원 | 1.33% |
-이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가가 산출ㆍ발표하는 “MK-KAP 머니마켓 총수익지수”의 변화를 초과하는 것을목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수 성과를 초과하기 위하여 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [MK-KAP 머니마켓 총수익지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Money Market Active |
| 종목코드 | 487340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7487340002 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | MK-KAP Money Market TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.07.09 |
| 상장주식수 | 6,653,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |