미래에셋자산운용 · KIS CD+CPI연동금리 월분배 지수 추종 · 기타 > 기타
1,000,435원 +80 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/499660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | +0.01% | — |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIS CD PLUS CPI LINKED RATE MONTHLY DIST | KRYZTRSF2B07 | 92.19% | 25,069,677 | 해외 |
| 2 | KIS CD PLUS CPI LINKED RATE MONTHLY DIST | KRYZTRSECC02 | 7.73% | 2,101,707 | 해외 |
| 3 | KIS CD PLUS CPI LINKED RATE MONTHLY DIST | KRYZTRSECD06 | 0.08% | 22,780 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0008% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0098% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0298% |
| 총보수·비용 | 0.0298% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2,520원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 2,720원 | 0.27% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 2,270원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 2,270원 | 0.23% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 2,590원 | 0.26% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 2,140원 | 0.21% |
① 이 투자신탁은 'KIS CD +CPI 연동금리 월분배지수(PR)'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지 수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 채권 및 채권관련 집합투자증권, 장외파생상품 등에 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 비교지수를 초과하 도록 운용하기 위해 집합투자규약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산을 편입할 수 있습니다. 투자신탁 의 비교지수 대비 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하기 위하여 채권, 집합투자증권, 파생상품, 파생결합증권, 예금 편입 등의 전략을 활용할 수 있습니다. ③ 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수펀드( 합성ETF)입니다. 「KIS CD+CPI연동금리 월분배 지수(PR)」: CD 3개월물 수익률에 조건에 따라 0.1%의 일환산된 값을 가산한 투자 성과를 추적하는 것을 목표로 하여, 매월 첫 영업일 전월 투자성과를 분배하는 지수. ※가산금리 요건 : 매월 통계청에서 공표하는 당월 소비자물가지수가 전월 대비 상승하거나 보합인 경우에 0.1% 의 일환산된 값을 가산.(하락하는 경우에는 가산하지 않음) ※비교지수 : KIS CD+CPI연동금리 월분배 지수(PR) * 100%
| 종목명 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH CD RATE PLUS ACTIVE |
| 종목코드 | 499660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7499660009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS CD+CPI연동금리 월분배 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS CD PLUS CPI LINKED RATE MONTHLY DISTRIBUTION INDEX(PR INDEX) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.12.17 |
| 상장주식수 | 498,600주 |
| 1CU 단위 | 100 |