한화자산운용 · Akros 은 채권혼합 지수 추종
26.09.23 기준8,785원 ▲ 65 (0.75%)
1개월 수익률 -2.98% · NAV -2.37%
PLUS 은채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.75% |
|---|---|
| 1주 | +0.63% |
| 1개월 | -3.30% |
| 3개월 | -2.44% |
1년 누적 순유입 -25.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +8.9억원 |
| 3개월 | -21.2억원 |
| 6개월 | -25.8억원 |
| 연초 이후 | -25.8억원 |
| 1년 | -25.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHARES SILVER TRUSTSLV | 26.64% | 119,167,770 | 1,471.40 | 해외(미국 기타) |
| 2위 ABRDN PHYSICAL SILVER SHARESSIVR | 22.45% | 100,436,854 | 1,178.65 | 해외(미국 기타) |
| 3위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 10.98% | 49,105,000 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 10.94% | 48,937,900 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 10.80% | 48,303,200 | 0.00 | 기타 |
| 6위 PLUS 국채선물3년298340 | 9.32% | 41,695,300 | 740.00 | 국내(코스피) |
| 7위 RISE 국고채3년114100 | 2.72% | 12,162,975 | 115.00 | 국내(코스피) |
| 8위 TIGER 국채3년114820 | 2.34% | 10,487,000 | 100.00 | 국내(코스피) |
| 9위 ACE 국고채3년114460 | 2.23% | 9,992,500 | 100.00 | 국내(코스피) |
| 10위 TIGER 단기통안채157450 | 0.88% | 3,944,850 | 35.00 | 국내(코스피) |
은+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 1종목 중 등수입니다.
은+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 1종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | PLUS 은채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Silver Treasury Balanced |
| 종목코드 | 0184N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70184N0005 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros 은 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros Silver Treasury Balanced Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.05.12 |
| 상장주식수 | 100.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1500% |
| 총보수·비용 | 0.4002% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권과 채권 관련 상품을 중심으로, 은 관련 상품을 일부 섞어 은과 채권에 함께 투자하는 혼합형 상품입니다. 지수의 일간 변동을 그대로 1배로 따라가도록 설계되어 있어, 방향성은 정방향 1배입니다. 국내와 해외 자산이 함께 들어가며, 외화표시 자산에 대해서는 환헤지를 하지 않아 환율 변동에 노출됩니다. 운용 방식은 지수 구성종목과 비중을 그대로 맞추는 패시브 방식입니다. 은과 채권을 함께 담는 성격이라, 자산을 나눠 담으면서도 은 가격 움직임과 금리 관련 흐름을 같이 보려는 투자자가 찾을 수 있습니다. 여유 자금의 단순 보관보다, 국내외 채권과 은의 움직임을 함께 반영하는 혼합형 투자를 원하는 경우에 어울리는 상품입니다.