KB자산운용 · KTB index(시장가격) 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
106,570원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.28% | -0.38% | -1.05% | -1.43% | -3.15% | -2.89% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 32.93% | 35,003,738 | 기타 |
| 2 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 32.66% | 34,726,964 | 기타 |
| 3 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 31.81% | 33,816,086 | 기타 |
| 4 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 2.60% | 2,766,564 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0230% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1150% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1380% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 942원 | 0.89% |
| 2026.03.09 | 2026.03.11 | 546원 | 0.51% |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 757원 | 0.70% |
| 2025.09.09 | 2025.09.11 | 665원 | 0.61% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 1,100원 | 1.00% |
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 650원 | 0.59% |
투자전략및위험관리 (1) 투자전략: 이투자신탁은한국거래소가산출및공표하는“KTBINDEX시장가격지수”를기초지수로하는상장지수투자신탁으로, 기초지수의수익률과유사한수익률을실현하는것을목표로합니다. 1) 포트폴리오구성방안: 기본적으로“KTBINDEX 시장가격지수”를완전복제하는방식으로포트폴리오를구성할예정이며, 기초지수의구성종목에변경이있을경우에는기초지수에포함되지않은종목에투자할수도있습니다. 또한, 추적오차를줄이기위해채권관련장내파생상품의투자, 증권의대여등을신탁계약에서정하는범위내에서실행할수있습니다. 2) 포트폴리오조정: 다양한채권시장환경변화에대응하여수시또는정기적으로투자신탁재산내채권및채권선물의투자비중조정, 투자종목교체혹은비율을조정할수있습니다. 이와같은지속적인포트폴리오조정을통하여수익률을기초지수의수익률과동일하거나유사한수익률이되도록투자신탁재산을운용할예정입니다. (2) 위험관리 1) 담당운용부서에서운용정책, 자산배분, 투자전략을수립합니다. 2) 투자신탁의성격및공모/사모펀드구분에따른운용부서의세분화를통해운용팀내투자의견을집약하여체계적이고신속한공동의사결정과정을도입합니다. 3) 기본적으로비교지수의구성종목인국고채위주로투자하게되므로신용위험을최소화합니다. 4) 채권관련장내파생상품은비교지수추종의목적달성을위해제한적으로사용될수있습니다. -비교지수 : 없음
| 종목명 | RISE 국고채3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KTB |
| 종목코드 | 114100 |
| 표준코드(ISIN) | KR7114100001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 기초지수(영문) | KTB INDEX (Gross Price) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.07.29 |
| 상장주식수 | 930,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |