KB자산운용 · 주식국채혼합(주식형)지수 추종
26.09.23 기준95,505원 ▲ 315 (0.33%)
1개월 수익률 +4.69% · NAV +4.67%
RISE 주식혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.33% |
|---|---|
| 1주 | +4.67% |
| 1개월 | +1.55% |
| 3개월 | -10.76% |
| 6개월 | +29.52% |
| 연초 이후 | +58.61% |
| 1년 | +89.95% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 24.00% | 1,000,100,500 | 3,617.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 17.31% | 721,280,000 | 392.00 | 국내(코스피) |
| 3위 RISE 200148020 | 12.37% | 515,558,410 | 4,574.00 | 국내(코스피) |
| 4위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 5.98% | 249,114,000 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 5.80% | 241,516,000 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 4.12% | 171,867,500 | 0.00 | 기타 |
| 7위 RISE 국고채3년114100 | 3.67% | 152,830,425 | 1,445.00 | 국내(코스피) |
| 8위 SK스퀘어402340 | 1.93% | 80,443,000 | 71.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성전기009150 | 1.53% | 63,898,000 | 43.00 | 국내(코스피) |
| 파생 삼성전자선물2610KR4A116A0000 | 파생 | 54,400,000 | 20.00 | 기타 |
| 10위 KB금융105560 | 0.99% | 41,465,200 | 236.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.88%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 450원 | 0.45% |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 250원 | 0.43% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 300원 | 0.70% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 250원 | 0.67% |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 300원 | 0.73% |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 250원 | 0.65% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 450원 | 0.45% | 32,773.20 |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 250원 | 0.43% | 32,738.41 |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 300원 | 0.70% | 32,981.98 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 250원 | 0.67% | 32,656.22 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 300원 | 0.73% | 32,430.29 |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 250원 | 0.65% | 32,121.96 |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 300원 | 0.77% | 32,120.41 |
| 2022.12.08 | 2022.12.12 | 250원 | 0.70% | 31,793.30 |
| 2022.06.09 | 2022.06.13 | 456원 | 1.22% | 32,085.68 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 80원 | 0.19% | 32,057.22 |
| 2021.06.09 | 2021.06.11 | 120원 | 0.26% | 32,195.85 |
| 종목명 | RISE 주식혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Equity Balanced |
| 종목코드 | 183710 |
| 표준코드(ISIN) | KR7183710003 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 주식국채혼합(주식형)지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Moderate Balanced Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2013.10.17 |
| 상장주식수 | 20.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1450% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3950% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0150% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 주식과 국채를 함께 담는 혼합형 상품으로, 주식국채혼합(주식형) 지수를 따라가며 주식과 채권을 함께 분산해서 투자합니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국 자산에 중심을 두고 움직입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 실물 바탕의 패시브 방식이며, 추종지수는 주식국채혼합(주식형)입니다. 삼성전자, SK하이닉스 같은 국내 대표 주식과 국고채 관련 자산이 함께 들어 있어, 주식만 하기 부담스럽지만 채권만으로는 아쉬운 투자자가 나눠 담는 용도로 찾기 좋습니다. 국내 주식과 채권을 한 번에 묶어 가져가고 싶은 분들이 많이 볼 만한 성격입니다.