KB자산운용 · 코스피 200 KTB 혼합지수 추종
26.09.23 기준97,740원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +2.78% · NAV +2.94%
RISE 200채권혼합50NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +2.85% |
| 1개월 | +1.27% |
| 3개월 | -7.18% |
| 6개월 | +16.30% |
| 연초 이후 | +30.49% |
| 1년 | +42.72% |
1년 누적 순유입 +178.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +64.2억원 |
| 6개월 | +129.3억원 |
| 연초 이후 | +178.3억원 |
| 1년 | +178.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 18.07% | 828,054,857 | 0.00 | 기타 |
| 2위 삼성전자005930 | 14.88% | 681,849,000 | 2,466.00 | 국내(코스피) |
| 3위 RISE 200148020 | 12.74% | 583,638,270 | 5,178.00 | 국내(코스피) |
| 4위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 12.43% | 569,403,428 | 0.00 | 기타 |
| 5위 SK하이닉스000660 | 11.40% | 522,560,000 | 284.00 | 국내(코스피) |
| 6위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 10.10% | 462,989,999 | 0.00 | 기타 |
| 7위 RISE 국고채3년114100 | 3.78% | 173,243,070 | 1,638.00 | 국내(코스피) |
| 파생 3년국채 F 202612KR4A656C0000 | 파생 | 84,900,700 | 0.83 | 기타 |
| 파생 삼성전자선물2610KR4A116A0000 | 파생 | 68,000,000 | 25.00 | 기타 |
| 8위 SK스퀘어402340 | 1.21% | 55,517,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성전기009150 | 0.97% | 44,580,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KB금융105560 | 0.62% | 28,287,700 | 161.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 350원 | 0.34% |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 450원 | 0.62% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 460원 | 0.72% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 450원 | 0.75% |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 450원 | 0.73% |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 550원 | 0.92% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 350원 | 0.34% | 55,301.11 |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 450원 | 0.62% | 55,644.46 |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 460원 | 0.72% | 56,214.88 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 450원 | 0.75% | 55,773.34 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 450원 | 0.73% | 54,713.39 |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 550원 | 0.92% | 54,353.49 |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 550원 | 0.92% | 54,117.49 |
| 2022.12.08 | 2022.12.12 | 550원 | 0.96% | 53,673.65 |
| 2022.06.09 | 2022.06.13 | 287원 | 0.49% | 53,587.98 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 155원 | 0.25% | 54,524.94 |
| 2021.06.09 | 2021.06.11 | 400원 | 0.62% | 55,192.51 |
| 종목명 | RISE 200채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE 200 Fixed Income Balanced 50 |
| 종목코드 | 183700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7183700004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 KTB 혼합지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 KTB Balanced Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2013.10.17 |
| 상장주식수 | 42.0만주 |
| 1CU 단위 | 60,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0880% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2880% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0040% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 주식과 국채를 함께 담는 혼합형 상품으로, 주식과 채권을 섞어 운용하는 구성을 찾는 투자자에게 맞습니다. 지수는 코스피200과 국고채를 함께 반영하는 혼합지수를 따라가며, 일반적으로 지수를 그대로 1배 추종하는 방향입니다. 시장은 국내 기준이고, 한국 주식과 한국 국채에 동시에 투자하는 성격입니다. 운용 방식은 패시브이며, 실물 방식으로 지수 흐름을 따라가도록 설계되어 있습니다. 상위 보유 종목에도 삼성전자와 SK하이닉스, 국고채 관련 종목이 보여서 국내 대표 주식과 채권을 함께 가져가는 성격이 드러납니다. 주식 비중과 채권 비중을 한 번에 가져가면서도 너무 한쪽으로 치우치지 않은 자산 배분용으로 찾는 경우에 어울립니다.