한화자산운용 · Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 기타
9,610원 -15 (-0.16% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0138Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.28% | -6.97% | -9.00% | -4.09% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 26.35% | 122,264,709 | 해외(미국) |
| 2 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 24.04% | 111,548,229 | 해외(미국) |
| 3 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 16.11% | 74,732,499 | 기타 |
| 4 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 16.05% | 74,453,030 | 기타 |
| 5 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 15.98% | 74,141,590 | 기타 |
| 6 | RISE 국고채3년 | 114100 | 0.58% | 2,691,158 | 국내(코스피) |
| 7 | TIGER 국채3년 | 114820 | 0.57% | 2,652,775 | 국내(코스피) |
| 8 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | AAAU | 0.08% | 375,924 | 해외(미국) |
| 9 | GRANITESHARES GOLD TRUST | BAR | 0.08% | 375,367 | 해외(미국) |
| 10 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES | SGOL | 0.08% | 363,121 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1500% |
| 총보수·비용 | 0.2030% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2원 | 0.00% |
이 투자신탁은 국내 채권 및 채권관련 집합투자증권에 50% 이상, 금 관련 집합투자증권에 50% 미만으로 투자하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 Akros Technologies에서 산출·발표하는 ‘Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수(원화환산)’의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. 1) 기본 운용전략 - 이 투자신탁은 기초지수인 “Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수(원화환산)”의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 2) 포트폴리오 구성전략 - 이 투자신탁은 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하되, 필요 시 기초지수의 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 등을 고려하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 추적오차 관리를 위해 일부 부분 복제하는 방식을 병행할 수 있습니다. 또한, 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 장내파생상품도 일부 편입하여 운용할 수 있습니다. - 보유 현금은 콜론 및 예금 등으로 운용할 수 있으며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 최소화하기 위해 집합투자규약에서 허용하는 범위 내에서 환매조건부 매도, 증권 차입 등을 활용할 수 있습니다. ※ 기초지수 : Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 금채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Gold & Treasury Balanced |
| 종목코드 | 0138Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70138Y0009 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. Gold ETF Treasury Balanced Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.16 |
| 상장주식수 | 10,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |