한화자산운용 · Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수 추종
26.09.23 기준9,670원 ▲ 20 (0.21%)
1개월 수익률 -4.40% · NAV -3.66%
PLUS 금채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.21% |
|---|---|
| 1주 | -0.10% |
| 1개월 | -3.59% |
| 3개월 | -3.25% |
| 6개월 | -3.92% |
| 연초 이후 | -3.49% |
1년 누적 순유입 +1,082.4억원
| 1일 | -9.6억원 |
|---|---|
| 1주 | -9.6억원 |
| 1개월 | +44.7억원 |
| 3개월 | +45.7억원 |
| 6개월 | -396.5억원 |
| 연초 이후 | +1,001.5억원 |
| 1년 | +1,082.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SPDR GOLD MINISHARES TRUSTGLDM | 26.46% | 129,215,848 | 1,106.77 | 해외(미국 기타) |
| 2위 ISHARES GOLD TRUST MICROIAUM | 22.10% | 107,918,059 | 1,835.03 | 해외(미국 기타) |
| 3위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 13.71% | 66,961,363 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 13.67% | 66,733,499 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 13.49% | 65,867,999 | 0.00 | 기타 |
| 6위 PLUS 국채선물3년298340 | 9.70% | 47,381,017 | 840.91 | 국내(코스피) |
| 7위 RISE 국고채3년114100 | 0.30% | 1,442,243 | 13.64 | 국내(코스피) |
| 8위 TIGER 국채3년114820 | 0.29% | 1,430,038 | 13.64 | 국내(코스피) |
| 9위 GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLDAAAU | 0.07% | 341,095 | 5.86 | 해외(미국 기타) |
| 10위 GRANITESHARES GOLD TRUSTBAR | 0.07% | 340,617 | 5.86 | 해외(미국 기타) |
금+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 1종목 중 등수입니다.
금+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 1종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2원 | 0.02% |
| 종목명 | PLUS 금채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Gold & Treasury Balanced |
| 종목코드 | 0138Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70138Y0009 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. Gold ETF Treasury Balanced Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.16 |
| 상장주식수 | 1,100.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1500% |
| 총보수·비용 | 0.2030% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권과 채권 관련 집합투자증권을 50% 이상 담고, 금 관련 집합투자증권을 50% 미만으로 담아 금과 채권을 함께 가져가는 혼합형 상품이다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 매일 기준으로 Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수(원화환산)의 움직임에 맞춰 운용한다. 시장과 지역은 국내와 해외가 함께 걸쳐 있고, 환헤지는 하지 않을 계획이라 외화자산 투자에 따른 환율변동 위험에 노출된다. 운용 방식은 완전 복제를 기본으로 하는 패시브 성격이며, 필요하면 일부 종목만 골라 담는 방식이나 지수 관련 ETF, 장내파생상품도 활용할 수 있다. 이 상품은 금 가격 흐름과 국내 채권 자산을 함께 노리는 투자자, 그리고 여유 자금을 비교적 안정적으로 굴리면서 분산 효과를 찾는 투자자에게 어울리는 성격이다. 일상적으로는 금에 투자하면서 국채도 함께 담는 자산배분용 상품으로 이해하면 된다.