한화자산운용 · F-KTB 지수 추종
26.09.23 기준56,465원 ▲ 120 (0.21%)
1개월 수익률 -0.14% · NAV -0.09%
PLUS 국채선물3년NAV 코스피200
| 1일 | +0.21% |
|---|---|
| 1주 | +0.38% |
| 1개월 | -0.04% |
| 3개월 | +0.61% |
| 6개월 | +1.36% |
| 연초 이후 | +0.36% |
| 1년 | -1.53% |
1년 누적 순유입 +514.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +79.1억원 |
| 3개월 | +52.5억원 |
| 6개월 | +120.6억원 |
| 연초 이후 | +390.2억원 |
| 1년 | +514.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 파생 3년국채 F 202612KR4A656C0000 | 파생 | 222,685,330 | 2.18 | 기타 |
| 1위 PLUS KOFR금리453010 | 100.00% | 1,708,612 | 15.53 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 애플채권혼합447660 | 한화자산운용 | 21.60% | 0.2500% | 215.6억원 |
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 한화자산운용 | 15.81% | 0.3900% | 118.8억원 |
| PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 한화자산운용 | 14.38% | 0.2000% | 53.7억원 |
| PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 한화자산운용 | 11.70% | 0.2500% | 580.1억원 |
| PLUS 금채권혼합0138Y0 | 한화자산운용 | 9.70% | 0.1500% | 1,068.4억원 |
| PLUS 은채권혼합0184N0 | 한화자산운용 | 9.32% | 0.1500% | 88.8억원 |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 한화자산운용 | 6.31% | 0.3900% | 1,088.0억원 |
| PLUS 고배당주채권혼합251600 | 한화자산운용 | 4.88% | 0.2000% | 5,937.4억원 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 602원 | 1.07% |
| 종목명 | PLUS 국채선물3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS KTB 3Y Futures |
| 종목코드 | 298340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7298340001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | F-KTB 지수 |
| 기초지수(영문) | F-KTB Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.06.08 |
| 상장주식수 | 128.8만주 |
| 1CU 단위 | 4,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0470% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1470% |
| 총보수·비용 | 0.1470% |
| 거래비용 | 0.0035% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 국내 채권 중에서도 국채선물지수(F-KTB)를 따라가도록 설계된 상품으로, 사실상 한국 국채선물과 연동된 움직임에 투자하는 성격입니다. 국채선물지수(F-KTB)를 지수대로 그대로 1배 추종하는 방식이라, 방향성은 기초지수와 같은 방향으로 움직입니다. 시장은 국내 기준이며, 주식이 아닌 채권·주식외 자산에 투자합니다. 운용 방식은 실물형 패시브로, 지수 구성종목 대부분을 편입해 지수 흐름을 반영하려고 합니다. 국채 금리 흐름이나 국내 채권시장을 반영하는 투자처를 찾는 사람, 또는 단기 자금의 보관 성격으로 채권형 상품을 찾는 투자자에게 어울립니다.지수명은 F-KTB로 표기되는 국채선물지수를 따릅니다.