한화자산운용 · Akros SK하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
10,195원 +195 (+1.95% 상승) 2026.08.04 종가 기준
위 가격은 2026.08.04 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0226A0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.04 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
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2026.08.04 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 27.12% | 125,360,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SANDISK CORP | SNDK | 26.03% | 120,302,122 | 해외(나스닥) |
| 3 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 14.95% | 69,083,280 | 기타 |
| 4 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 14.89% | 68,838,840 | 기타 |
| 5 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 14.83% | 68,544,140 | 기타 |
| 6 | TIGER 국채3년 | 114820 | 1.09% | 5,043,360 | 국내(코스피) |
| 7 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 1.08% | 5,004,990 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2500% |
| 총보수·비용 | 0.2500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
1) 기본 운용전략 - 이 투자신탁은 “Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율 을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안 하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. * 기초지수 : Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50지수
| 종목명 | PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS SK Hynix Sandisk Balanced50 |
| 종목코드 | 0226A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70226A0000 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros SK하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수 |
| 기초지수(영문) | Akros SK Hynix SanDisk Treasury Balanced50 Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.08.04 |
| 상장주식수 | 5,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |