한화자산운용 · KAP 국공채 MMF 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준52,605원 ▲ 5 (0.01%)
1개월 수익률 +0.24% · NAV +0.24%
PLUS 국공채머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.15% |
| 1개월 | +0.27% |
| 3개월 | +0.86% |
| 6개월 | +1.55% |
| 연초 이후 | +2.14% |
| 1년 | +1.65% |
1년 누적 순유입 -172.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -42.0억원 |
| 1개월 | +73.3억원 |
| 3개월 | +32.4억원 |
| 6개월 | -322.3억원 |
| 연초 이후 | -198.4억원 |
| 1년 | -172.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-AKR381001GG10 | 17.07% | 8,845,339 | 0.00 | 기타 |
| 2위 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-AKR381101GFC5 | 16.99% | 8,805,973 | 0.00 | 기타 |
| 3위 산업금융채권25신할0100-1104-2KR310201AFB4 | 16.94% | 8,777,118 | 0.00 | 기타 |
| 4위 중소기업은행(단)2606할183A-23KR310504AG66 | 16.86% | 8,737,039 | 0.00 | 기타 |
| 5위 중소기업은행(단)2605할214A-28KR310506AG56 | 16.85% | 8,732,590 | 0.00 | 기타 |
| 6위 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-BKR381102GFC3 | 15.29% | 7,923,274 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 한화자산운용 | 3.62% | 0.2000% | 53.7억원 |
| PLUS 고배당주채권혼합251600 | 한화자산운용 | 3.61% | 0.2000% | 5,937.4억원 |
| PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 한화자산운용 | 1.91% | 0.2500% | 580.1억원 |
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 627원 | 1.22% |
| 종목명 | PLUS 국공채머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Government Bonds MM Active |
| 종목코드 | 491230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7491230009 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국공채 MMF 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Government Bonds MMF Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.09.10 |
| 상장주식수 | 227.0만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0203% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0703% |
| 총보수·비용 | 0.0703% |
| 거래비용 | 0.0019% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권을 중심으로 투자하는 단기 채권형 상품입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국자산평가가 산출·발표하는 KAP 국공채 MMF TR을 비교 기준으로 삼아 그 흐름을 따라가되 액티브하게 운용합니다. 수익 방향은 지수를 그대로 1배로 따르는 정방향 구조입니다. 환헤지 여부에 대한 정보는 주어지지 않았습니다. 여유 자금을 비교적 안정적으로 굴리거나, 단기 자금 파킹용으로 국내 국공채와 같은 채권에 맡기려는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.