한화자산운용 · WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
13,100원 +65 (+0.50% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/238670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.47% | -1.47% | +2.38% | +6.16% | +11.44% | +21.35% |
2026.08.03 기준 · 총 58종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 14.56% | 172,394,100 | 기타 |
| 2 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 13.89% | 164,411,500 | 기타 |
| 3 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 13.84% | 163,796,666 | 기타 |
| 4 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 13.78% | 163,111,500 | 기타 |
| 5 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 6.17% | 73,079,825 | 국내(코스피) |
| 6 | PLUS KOFR금리 | 453010 | 2.78% | 32,878,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 금호타이어 | 073240 | 1.61% | 19,092,510 | 국내(코스피) |
| 8 | 오리온 | 271560 | 1.55% | 18,320,200 | 국내(코스피) |
| 9 | 팬오션 | 028670 | 1.53% | 18,154,930 | 국내(코스피) |
| 10 | BGF리테일 | 282330 | 1.53% | 18,125,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1303% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3303% |
| 총보수·비용 | 0.3303% |
| 거래비용 | 0.0789% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 200원 | 1.49% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 105원 | 0.94% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100원 | 0.94% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 70원 | 0.66% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.47% |
이 투자신탁은 주식회사 와이즈에프앤(WISEfn)이 산출하여 공표하는 추적대상지수인 WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하고 채권부문과 주식비중이 매일 7:3으로 유지되도록 구성하는 것을 원칙 으로 합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. * 비교지수 : WISE-KAP스마트베타Quality채권혼합 지수 100%
| 종목명 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS SMARTBETA Quality Balanced |
| 종목코드 | 238670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7238670004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 |
| 기초지수(영문) | WISE-KAP Smartbeta Quality Conservative Balanced Index |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.02.24 |
| 상장주식수 | 300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |