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109,610원 +15 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453010 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | +0.64% | +1.23% | +1.44% | +1.43% | +4.44% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPO | KRYREP000000 | 100.00% | 103,896,103 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0600% |
| 총보수·비용 | 0.0600% |
| 거래비용 | 0.0326% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,122원 | 1.04% |
- 이 투자신탁은 한국예탁결제원에서 산출·발표하는 KOFR(한국무위험지표금리) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 국고 및 통안채 담보의 익일물 레포 매수를 주된 운용전략으로 하고 매 영업일마다 포트폴리오 롤오버를 수행할 예정이며, 레포 매수 뒤 남은 소액 자금은 은행계정대(은대, 신탁계정의 일시 여유자금을 이자를 받고 은행에 빌려주는 계정에서 나오는 이자수익) 등의 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다. * 기초지수: KOFR 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS KOFR금리 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS KOFR |
| 종목코드 | 453010 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453010001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국예탁결제원 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.14 |
| 상장주식수 | 154,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |