KODEX 국고채3년 114260 KODEX TBOND

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.31%

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투자 전략

(1) MKF 국고채 지수(총수익)의 성과를 추적하고자 하는 투자목적을 달성하기 위하여 MKF 국고채 지수 (총수익)를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. (2) 추적대상지수 MKF 국고채 지수(총수익)의 소개 1) 지수의 개요 ① MKF 국고채 지수(총수익)는 한국거래소에 상장된 3년 국채선물 최근 월물의 기초자산이 되는 국고채권 3종목을 대상으로 에프앤가이드(FnGuide, 홈페이지 www.fnguide.com)가 금융투 자협회가 수집하는 실시간 체결가 및 매수/매도 호가를 이용하여 실시간 산출하는 지수입니 다. ② 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자손익을 감안한 총수익에 관한 지수임. 2) 지수 산정 방법 등 ① 최초 기준일 및 기준지수 : 2004년 6월 16일 종가, 100.00pt(소수 셋째자리에서 반올림) ② 지수구성방식 : 동일 액면 비중 ③ 정기변경 : 연 4회(3, 6, 9, 12월의 각 10일, 비영업일 경우에는 익일) ④ 듀레이션(Duration), 컨백서티(Convexity) 등이 보조지수로 발표되며 지수의 발표 주기는 매1분입니다. ⑤ 지수의 듀레이션은 2.5 ~ 3년 내외 (3) 포트폴리오 구성 방안 · 기본적으로 MKF 국고채 지수(총수익)의 구성종목을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구 성할 예정입니다. 아울러 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 지수구성종목에 부합하도록 포트폴리오를 변경할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파 생상품에 투자할 수 있으며 투자증권의 대여 등 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범 위내에서 실행할 수 있습니다. (4) 추적오차(Tracking Error) 발생 사유 1) 집합투자업자는 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 이 투자신탁의 투자 수익률을 추적대상지 수의 수익률과 동일하거나 유사한 수준의 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 것입니다. 2) 다만, 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 추적대상지수의 수익률과 이 투자신 탁 수익률 간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차 를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 납부자산구성내역 (PDF, Portfolio Deposit File) 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불 구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ① 이 투자신탁과 관련한 다양한 보수 또는 비용(위탁매매수수료, 지수사용료 등) 등은 이 투 자신탁의 순자산가치에 부(負)의 영향을 미쳐 추적오차를 발생하게 합니다. ② 포트폴리오 조정 사유의 발생으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경은 추적오차를 발생 시킬 수 있습니다. ※ 비교 지수: [MKF 국고채 지수(총수익)]ⅹ100%

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