미래에셋자산운용 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
52,835원 -90 (-0.17% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/451540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.20% | -2.05% | -2.64% | -4.15% | -7.19% | -3.13% |
2026.08.03 기준 · 총 159종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 3.28% | 4,283,410 | 기타 |
| 2 | 국민은행4605이표일(03)1.5-14 | KR6060003G57 | 3.10% | 4,036,220 | 기타 |
| 3 | 국고채권03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 2.55% | 3,328,398 | 기타 |
| 4 | 국고채권03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 1.66% | 2,162,318 | 기타 |
| 5 | 토지주택채권119 | KR3561057232 | 1.55% | 2,025,105 | 기타 |
| 6 | 국고채이자분리채권01870-3103 | KRC0350C3130 | 1.54% | 2,004,884 | 기타 |
| 7 | 경기주택도시공사25-04-105 | KR353601GF55 | 1.54% | 2,001,550 | 기타 |
| 8 | 아이엠증권 20260623-92-36(단) | KRZS0300199T | 1.53% | 1,999,483 | 기타 |
| 9 | 중소기업은행(신)2510이2A-21(사) | KR310505GFA7 | 1.52% | 1,984,101 | 기타 |
| 10 | 국고채권03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 1.46% | 1,909,832 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0500% |
| 총보수·비용 | 0.0500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 700원 | 1.27% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ① 채권에 투자신탁 자산총액의 60-pct 이상을 투자합니다. 신용등급 AA- 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채 및 회사채(이하 '종합채권')을 주된 투자대상으로 합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익지수)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. ③ 비교지수 대비 초과성과 달성을 위해 이 투자신탁은 금리 전망 등에 기반한 듀레이션(가중평균만기) 조절, 롤링효과(잔존기간이 단축됨에 따라 수익률이 하락하여 가격이 상승하는 효과) 극대화 수익률곡선 구간 선정, 투자대상 업종 배분 등의 전략을 활용할 예정입니다. ④ 이 투자신탁의 듀레이션은 비교지수의 듀레이션인 5-6년 수준으로 유사하게 운용될 예정입니다. 다만, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있습니다. ⑤ 이외에도 집합투자규약에서 정하는 범위 내에서 집합투자증권, 파생상품 등을 일부 활용할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익지수) * 100-pct
| 종목명 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER AGGREGATE BOND ACTIVE |
| 종목코드 | 451540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451540009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) |
| 기초지수(영문) | KIS All Bond Index (higher than AA- Grade) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.01 |
| 상장주식수 | 20,208,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |