키움투자자산운용 · KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) 추종
26.09.23 기준99,685원 ▲ 145 (0.15%)
1개월 수익률 +0.44% · NAV +0.32%
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.15% |
|---|---|
| 1주 | +0.65% |
| 1개월 | +0.50% |
| 3개월 | 0.00% |
| 6개월 | -1.93% |
| 연초 이후 | -4.27% |
| 1년 | -9.48% |
1년 누적 순유입 -1,369.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +66.4억원 |
| 1개월 | +114.9억원 |
| 3개월 | -536.8억원 |
| 6개월 | -1,330.4억원 |
| 연초 이후 | -1,546.9억원 |
| 1년 | -1,369.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 5.46% | 7,555,030 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권04500-5609(26-8)KR103502GG95 | 4.68% | 6,471,910 | 0.00 | 기타 |
| 3위 우리은행28-09-이표05-갑-19KR6000036E98 | 4.61% | 6,383,741 | 0.00 | 기타 |
| 4위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 4.36% | 6,031,315 | 56.09 | 국내(코스피) |
| 5위 KB국민 자금부 20260904-91-1KRZE00601G94 | 3.55% | 4,917,934 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고채권02875-4409(24-10)KR103504GE95 | 2.84% | 3,928,569 | 0.00 | 기타 |
| 7위 롯데카드529-4KR6030624E51 | 2.39% | 3,311,768 | 0.00 | 기타 |
| 8위 IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | 2.39% | 3,308,477 | 32.99 | 국내(코스피) |
| 9위 포스코퓨처엠22-1(녹)KR6003671E76 | 2.38% | 3,296,918 | 0.00 | 기타 |
| 10위 신세계142-2KR6004172EA5 | 2.38% | 3,289,432 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 키움투자자산운용 | 9.59% | 0.3000% | 75.4억원 |
| KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 키움투자자산운용 | 4.83% | 0.3400% | 85.2억원 |
| KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 키움투자자산운용 | 3.73% | 0.3800% | 123.1억원 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 3,028원 | 2.91% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 3.26% |
| 종목명 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 454780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7454780008 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS All Bond Market Index(AA- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.04.11 |
| 상장주식수 | 303.1만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0140% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0179% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0250% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0429% |
| 총보수·비용 | 0.0622% |
| 거래비용 | 0.0137% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 발행 채권에 주로 투자하며, 국채·지방채·특수채·통안채·은행채·기타 금융채·회사채처럼 신용등급 AA- 이상 채권을 여러 섹터로 나눠 담는 채권형 상품입니다. 국내 채권시장에 투자하는 상품으로, 시장의 하락에 베팅하는 구조는 아니고 지수를 그대로 1배에 가깝게 따라가는 방향입니다. 비교 기준은 KIS 종합 채권시장 TR이며, 듀레이션은 KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)와 비슷한 5~6년 수준을 목표로 운용하면서 시장 상황에 따라 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 운용 방식은 액티브이며, 비교지수 구성종목 외의 종목이나 파생상품도 활용할 수 있습니다. 성격상 국내 채권에 분산 투자하면서도 신용등급 AA- 이상 중심의 중기 채권 노출을 찾는 투자자가, 주식보다 변동성이 낮은 자산으로 여유 자금 운용이나 포트폴리오 안정화를 원할 때 찾기 좋은 상품입니다.