키움투자자산운용 · KIS ESG 9M~1.5Y 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
107,310원 +50 (+0.05% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/419890 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.44% | +0.56% | +0.92% | +0.94% | -1.29% | -0.86% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택도시공사2024-5(사) | KR356501GE84 | 15.84% | 178,160,172 | 기타 |
| 2 | 경기주택도시공사23-11-63(사) | KR353601GDB5 | 15.47% | 173,986,551 | 기타 |
| 3 | 산업금융채권26신이010007061(사) | KR310202GG73 | 15.39% | 173,079,310 | 기타 |
| 4 | 인천도시공사232(사) | KR354301GE40 | 15.36% | 172,846,551 | 기타 |
| 5 | 중소기업은행(신)2511이2A-10(사) | KR310505GFB5 | 15.28% | 171,922,068 | 기타 |
| 6 | 신한 자금부 20250924-362-1 | KRZE08801F9Q | 7.63% | 85,875,567 | 기타 |
| 7 | 롯데카드569-1(녹) | KR6030629F71 | 7.55% | 84,889,655 | 기타 |
| 8 | 우리카드265-2(사) | KR6174142F75 | 7.49% | 84,212,672 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0213% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1713% |
| 총보수·비용 | 0.1803% |
| 거래비용 | 0.0044% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,864원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 0.00% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 800원 | 0.80% |
이 투자신탁은 KIS 자산평가가 제공하는 “KIS ESG 9M~1.5Y 지수”를 기초지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 기초지수와의 상관계수를 0.7 이상 유지하면서 기초지수 대비 안정적인 초과수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : KIS ESG 9M~1.5Y 지수 × 100%
| 종목명 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Short-Term Bond ESG Active |
| 종목코드 | 419890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7419890009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS ESG 9M~1.5Y |
| 기초지수(영문) | KIS ESG 9M~1.5Y |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.03.03 |
| 상장주식수 | 580,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |