키움투자자산운용 · KIS ESG 9M~1.5Y 추종
26.09.23 기준107,520원 ▼ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.02% · NAV +0.02%
KIWOOM 단기채권ESG액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.01% |
| 1개월 | +0.00% |
| 3개월 | +0.67% |
| 6개월 | +1.10% |
| 연초 이후 | +1.13% |
| 1년 | -1.41% |
1년 누적 순유입 -336.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -32.0억원 |
| 6개월 | -85.4억원 |
| 연초 이후 | -74.8억원 |
| 1년 | -336.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 인천도시공사232(사)KR354301GE40 | 15.60% | 173,476,034 | 0.00 | 기타 |
| 2위 산업금융채권26신이010007061(사)KR310202GG73 | 15.60% | 173,427,931 | 0.00 | 기타 |
| 3위 경기주택도시공사23-11-63(사)KR353601GDB5 | 15.48% | 172,112,413 | 0.00 | 기타 |
| 4위 중소기업은행(신)2511이2A-10(사)KR310505GFB5 | 15.37% | 170,869,310 | 0.00 | 기타 |
| 5위 우리은행3008할인01갑06(지)KR6000031G83 | 14.98% | 166,535,862 | 0.00 | 기타 |
| 6위 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1KRZE08101FBV | 7.73% | 85,948,767 | 0.00 | 기타 |
| 7위 롯데카드569-1(녹)KR6030629F71 | 7.66% | 85,196,810 | 0.00 | 기타 |
| 8위 우리카드265-2(사)KR6174142F75 | 7.59% | 84,357,758 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 키움투자자산운용 | 4.36% | 0.0250% | 3,019.0억원 |
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.69%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,864원 | 2.69% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 3.29% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 800원 | 0.80% |
| 종목명 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Short-Term Bond ESG Active |
| 종목코드 | 419890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7419890009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS ESG 9M~1.5Y |
| 기초지수(영문) | KIS ESG 9M~1.5Y |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.03.03 |
| 상장주식수 | 58.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0213% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1713% |
| 총보수·비용 | 0.1803% |
| 거래비용 | 0.0044% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 KIS ESG 9M~1.5Y 지수를 바탕으로, 만기 9개월에서 1.5년 사이의 단기 채권 쪽에 투자하는 상품입니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하며, 지수의 흐름을 그대로 1배로 따라가는 대신 액티브 방식으로 운용됩니다. 환헤지 여부에 대한 정보는 재료에 없습니다. 비교지수는 KIS ESG 9M~1.5Y 지수이며, 지수와의 움직임을 어느 정도 맞추면서도 안정적인 초과수익을 목표로 합니다. 그래서 여유 자금을 비교적 짧은 기간 굴리면서 단기 채권과 ESG 요소를 함께 보고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.