한국투신운용(ETF) · KIS MSB 단기 Index 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
101,785원 +30 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/190620 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.24% | +0.63% | +1.21% | +1.39% | -0.28% | -0.64% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통안02800-2610-02 | KR310101GEA8 | 17.46% | 14,164,083 | 기타 |
| 2 | 통안02400-2707-02 | KR310101GF76 | 17.31% | 14,049,452 | 기타 |
| 3 | 통안02500-2710-02 | KR310101GFA5 | 17.25% | 13,997,810 | 기타 |
| 4 | 통안02270-2609-01 | KR310101GF92 | 13.10% | 10,627,640 | 기타 |
| 5 | 통안02700-2701-02 | KR310101GF19 | 13.08% | 10,613,069 | 기타 |
| 6 | 통안02540-2611-01 | KR310101GFB3 | 8.75% | 7,100,734 | 기타 |
| 7 | 통안02620-2704-02 | KR310101GF43 | 8.70% | 7,060,713 | 기타 |
| 8 | 통안DC026-0811-0910 | KR310102AG54 | 4.35% | 3,530,183 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0211% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0911% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0078% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,580원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 3,400원 | 3.39% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 1,570원 | 1.57% |
■ 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 추적대상지수인 KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)를 추종할 수 있도록 관련 한국은행 통화안정증권에 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단될 경우 관련채권 ETF, RP매입 및 국채 선물 등에 투자할 수도 있고, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. ■ 포트폴리오 조정 - 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 투자신탁재산내 운용종목을 교체 또는 조정하게 됩니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 * 정기 교체 : 1개월에 한번씩 구성종목 중 1~2종목을 정기적으로 교체 ㅇ 집합투자업자가 필요하다고 판단할 때 ■ 추적오차 관리방안 ― 이 투자신탁의 수익률은 추적대상지수인 KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)의 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ㅇ 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등)은 순자산가치를 감소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 투자신탁재산이 보유하고 있는 채권에서 발생하는 이자는 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 지수 구성종목의 정기 또는 특별변경 발생으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경은 추적오차를 발생시킬 수 있습니다. 비교지수 : [(KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수) × 100%)]
| 종목명 | ACE 단기통안채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE MONEY MARKET |
| 종목코드 | 190620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7190620005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS MSB 단기 Index |
| 기초지수(영문) | KIS MSB Short term Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2013.12.23 |
| 상장주식수 | 2,831,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |