미래에셋자산운용 · KIS 투자등급회사채 지수(총수익) 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
115,445원 -30 (-0.03% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/438330 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.50% | +0.54% | +0.25% | -0.21% | -1.64% | +2.62% |
2026.08.03 기준 · 총 77종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 5.78% | 9,961,695 | 기타 |
| 2 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0000Y0 | 2.53% | 4,359,865 | 국내(코스피) |
| 3 | 롯데카드531-3 | KR603062AE52 | 2.51% | 4,335,927 | 기타 |
| 4 | TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0192Z0 | 2.51% | 4,327,033 | 국내(코스피) |
| 5 | 에스케이실트론52-2 | KR6029272F24 | 2.47% | 4,255,403 | 기타 |
| 6 | 김해시도시개발공사2025-01(용두지구) | KR357001GF94 | 2.43% | 4,187,154 | 기타 |
| 7 | 대한항공112-3 | KR6003493F97 | 1.85% | 3,188,875 | 기타 |
| 8 | 한온시스템15-2 | KR6018882E20 | 1.26% | 2,179,952 | 기타 |
| 9 | 메리츠캐피탈271-4 | KR6169374F25 | 1.25% | 2,160,311 | 기타 |
| 10 | 롯데캐피탈459-7 | KR6029697E48 | 1.25% | 2,159,843 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1200% |
| 총보수·비용 | 0.1200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.80%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 232원 | 0.20% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 235원 | 0.20% |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 235원 | 0.20% |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 235원 | 0.20% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 235원 | 0.20% |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 235원 | 0.20% |
① 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 국내 우량 금융채 및 회사채에 투자하며, 주로 A등급 이상의 채권을 투자대상으로 합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KIS투자등급회사채(총수익 지수) 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. ③ 비교지수 대비 초과성과 달성을 위해 이 투자신탁은 금리 전망 등에 기반한 듀레이션(가중평균만기) 조절, 롤링효과(잔존기간이 단축됨에 따라 수익률이 하락하여 가격이 상승하는 효과) 극대화 수익률곡선 구간 선정, 투자대상 업종 배분 등의 전략을 활용할 예정입니다. ④ 투자신탁의 가중평균만기는 비교지수와 유사한 3년 내외로 운용할 예정이나, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 예정입니다. ※ 비교지수 : KIS 투자등급회사채 지수(총수익 지수) * 100%
| 종목명 | TIGER 우량회사채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER INV GRADE CORP ACTIVE |
| 종목코드 | 438330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438330003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 투자등급회사채 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Investment Grade Corporate Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 4,660,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |