미래에셋자산운용 · KIS 투자등급회사채 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준115,470원 ▲ 140 (0.12%)
1개월 수익률 -0.10% · NAV -0.10%
TIGER 우량회사채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.12% |
|---|---|
| 1주 | +0.11% |
| 1개월 | +0.00% |
| 3개월 | +0.67% |
| 6개월 | +1.09% |
| 연초 이후 | -0.19% |
| 1년 | -2.04% |
1년 누적 순유입 -1,425.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +2.2억원 |
| 1개월 | -360.1억원 |
| 3개월 | -628.3억원 |
| 6개월 | -1,978.2억원 |
| 연초 이후 | -2,406.7억원 |
| 1년 | -1,425.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 파생 3년국채 F 202612KR4A656C0000 | 파생 | 7,774,040 | 0.08 | 기타 |
| 1위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 2.93% | 4,706,015 | 46.11 | 국내(코스피) |
| 2위 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | 2.90% | 4,651,599 | 46.11 | 국내(코스피) |
| 3위 롯데카드531-3KR603062AE52 | 2.89% | 4,633,673 | 0.00 | 기타 |
| 4위 에스케이실트론52-2KR6029272F24 | 2.83% | 4,547,359 | 0.00 | 기타 |
| 5위 김해시도시개발공사2025-01(용두지구)KR357001GF94 | 2.80% | 4,497,648 | 0.00 | 기타 |
| 6위 대한항공112-3KR6003493F97 | 2.13% | 3,418,562 | 0.00 | 기타 |
| 7위 롯데캐피탈459-7KR6029697E48 | 1.45% | 2,331,999 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한온시스템15-2KR6018882E20 | 1.45% | 2,325,432 | 0.00 | 기타 |
| 9위 iM금융지주19KR6139132C32 | 1.45% | 2,320,285 | 0.00 | 기타 |
| 10위 메리츠캐피탈276-2KR6169372F43 | 1.44% | 2,319,075 | 0.00 | 기타 |
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.60%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 232원 | 0.20% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 235원 | 0.20% |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 235원 | 0.20% |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 235원 | 0.20% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 235원 | 0.20% |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 235원 | 0.20% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 232원 | 0.20% | 115,875.35 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 235원 | 0.20% | 117,158.43 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 235원 | 0.20% | 117,354.00 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 235원 | 0.20% | 117,864.81 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 235원 | 0.20% | 117,613.10 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 235원 | 0.20% | 117,328.09 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 240원 | 0.21% | 117,623.19 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 236원 | 0.20% | 117,571.79 |
| 종목명 | TIGER 우량회사채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER INV GRADE CORP ACTIVE |
| 종목코드 | 438330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438330003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 투자등급회사채 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Investment Grade Corporate Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 433.7만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1200% |
| 총보수·비용 | 0.1200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 우량 금융채와 회사채, 특히 A등급 이상의 투자등급 회사채에 주로 투자하는 채권형 상품입니다. 국내 시장의 채권에 투자하며, 일반적으로 채권 가격 변동과 금리 흐름을 반영하는 쪽으로 움직입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되, 비교지수인 KIS 투자등급회사채 TR과의 차이를 노리는 액티브ETF로 운용됩니다. 금리 전망에 따라 듀레이션을 조절하고, 만기 구간과 업종 배분을 바꾸는 방식으로 운용 성격이 비교지수 추종형보다 적극적인 편입니다. 가중평균만기는 3년 내외로 운용할 예정이어서, 너무 단기 현금성보다는 중기 채권에 관심 있는 투자자가 찾기 좋습니다. 국내 채권으로 여유 자금을 운용하면서, 투자등급 회사채에 분산 투자하고 싶은 경우에 어울리는 상품입니다.