미래에셋자산운용 · NICE 중기종합채권(A-이상)(총수익지수) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
100,790원 -30 (-0.03% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0192Z0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.38% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 21종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 10.00% | 12,119,739 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 8.90% | 10,785,800 | 기타 |
| 3 | 케이비캐피탈583-1 | KR6021961G59 | 5.14% | 6,226,452 | 기타 |
| 4 | 비씨카드190-2 | KR6031322G52 | 5.14% | 6,226,414 | 기타 |
| 5 | 경기주택도시공사26-05-138 | KR353602GG53 | 5.13% | 6,220,557 | 기타 |
| 6 | 한국투자증권 20260514-92-97 | KRZFA3049YG5 | 5.10% | 6,186,613 | 기타 |
| 7 | KB국민 자금부 20260519-92-1 | KRZE00601G5K | 5.10% | 6,184,311 | 기타 |
| 8 | 케이비증권 20260520-120-71 | KRZFA03455G5 | 5.09% | 6,169,079 | 기타 |
| 9 | 국고채권02875-2712(24-12) | KR103501GEC6 | 5.09% | 6,164,346 | 기타 |
| 10 | 하나은행48-11이2갑-06 | KR6004941FB8 | 5.09% | 6,163,950 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0600% |
| 총보수·비용 | 0.0600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ① 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(이하 “액티브 ETF”)로서, ETF 순자산가치의 변화가 비교지수인 NICE 중기 종합채권(A- 이상) 총수익지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목과 이 투자신탁이 실제로 투자하는 종목에는 차이가 있을 수 있으며, 비교지수와 동일하지 않은 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. ③ 이 투자신탁은 운용 초기에는 비교지수의 듀레이션 수준으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 향후 대내외 경제지표, 통화정책 방향, 시장금리 변동성, 크레딧 스프레드 환경 등의 변화에 따라 금리 위험과 상대가치를 종합적으로 고려하여 듀레이션을 비교지수 대비 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 예를 들어 금리 하락 가능성이 높다고 판단되는 경우에는 듀레이션을 확대하여 자본차익 기회를 추구할 수 있으며, 반대로 금리 상승 위험이 확대된다고 판단되는 경우에는 듀레이션을 축소하여 금리 민감도를 관리할 수 있습니다. 또한, 비교지수의 변화를 초과하는 성과를 추구하기 위하여 시장 상황 및 상대가치 변화 등을 고려해 다음과 같은 투자전략을 활용할 수 있습니다. ※ 비교지수 : NICE 중기종합채권(A-이상)(총수익지수) * 100%
| 종목명 | TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Mid Term Aggregate Bond ACTIVE |
| 종목코드 | 0192Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70192Z0001 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | NICE 중기종합채권(A-이상)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | NICE Mid-Term Bond TR Index(A- or higher) |
| 지수 산출기관 | NICE피앤아이 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.05.19 |
| 상장주식수 | 1,615,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |