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HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0

흥국자산운용 · KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상) 추종

26.09.23 기준
  • 개인연금
  • 퇴직연금 100%

102,055원 ▲ 5 (0.00%)

시 102,010원 고 102,055원 저 102,010원 NAV 102,057.64원 괴리율 0.00% 거래대금 20.4만원

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 최근 400거래일 종가 흐름. 2025.02.06 100,630원에서 2026.09.23 102,055원. 최고 103,115원 최저 100,040원. 2025.02 2026 09.23 최근 400거래일 최고 103,115원 최저 100,040원

수익률 이 차트가 보여 주는 것이 ETF 가 시장보다 더 갔는지 덜 갔는지 한눈에 봅니다. 고른 구간의 시작일을 0% 로 놓고 그 뒤 수익률을 그립니다. 기본은 1개월이며 버튼으로 바꿉니다.같은 축에 코스피200 을 겹칩니다. 원 단위 종가가 아니라 수익률로 그리는 이유는 크기가 다른 둘을 한 축에 놓기 위해서입니다.점선은 NAV(순자산가치) 기준 수익률입니다. 둘은 붙어 다니는 것이 정상이고, 벌어지는 구간이 시장가격이 실제 가치에서 떨어진 때입니다.분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.아래 '기간별 수익률 보기' 를 열면 1일부터 1년까지 구간별 수익률을 숫자로 볼 수 있습니다. 26.09.23 기준

1개월 수익률 +0.24% · NAV +0.26%

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 누적 수익률HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 누적 수익률 +0.24%, NAV 기준 +0.26%. 2026.08.24부터 2026.09.23까지 일 단위입니다.0%0%0%0%2026.08.242026.08.282026.09.022026.09.082026.09.142026.09.172026.09.23

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200

기간별 수익률 보기
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브(0000Y0) 기간별 수익률
1일 0.00%
1주 +0.07%
1개월 +0.28%
3개월 +0.78%
6개월 +1.40%
연초 이후 +1.99%
1년 -0.70%

자금 순유입 자금 순유입시장이 아니라 사람들이 실제로 넣고 뺀 돈만 봅니다. ETF 에 실제로 들어오고 나간 금액입니다. 상장좌수가 늘면 그만큼 새로 설정된 것이고, 줄면 환매된 것입니다.가격이 올라 순자산이 커진 것과는 다릅니다. 순자산은 시장이 오르내려도 바뀌지만, 순유입은 사람들이 실제로 사고 판 결과만 반영합니다.계산은 상장좌수 증감 × 좌당 순자산입니다. 좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있습니다.해외 자산 ETF 는 환율·NAV 기준시점 때문에 다른 곳에서 집계한 값과 1% 내외 차이가 날 수 있습니다.아래 막대는 하루치 순유입이며, 몰린 날을 알아보게 하려고 막대 높이는 제곱근으로 눌러 그렸습니다. 높이 비율이 곧 금액 비율은 아닙니다. 26.09.23 기준

1년 누적 순유입 +5.0억원

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 누적 순유입HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 최근 1년 누적 순유입 +5.0억원. 2025.09.24부터 2026.09.23까지 일별입니다. 가장 많이 들어온 날은 2026.01.19 +5.0억원입니다.0일별2025.09.242025.11.262026.01.272026.03.302026.05.282026.07.282026.09.23
기간별 순유입 보기
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 기간별 자금 순유입
1일 0원
1주 0원
1개월 0원
3개월 0원
6개월 0원
연초 이후 +5.0억원
1년 +5.0억원

기간별 순유입 전체 보기

주요 지표 기준가와 시장가격사고판 값(시장가격)과 담고 있는 가치(NAV)를 나란히 봅니다. 시장가격은 사람들이 실제로 사고판 값이고, NAV 는 담고 있는 자산의 가치입니다.장중 시세는 /api/quote/0000Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다. NAV(순자산가치)ETF 가 담고 있는 자산의 실제 가치를 1주로 나눈 값. 시장에서 거래되는 가격과는 다를 수 있습니다. iNAV(실시간 추정 기준가)ETF 가 담은 자산의 지금 가격으로 장중 계속 산출되는 값. NAV 는 전일 종가 기준으로 하루 한 번 나오지만 iNAV 는 실시간이라, 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 괴리율시장 가격이 NAV 보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 비율. 양수면 실제 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 26.09.23 기준

  • NAV(순자산가치)102,057.64원
  • 괴리율0.00%
  • 순자산총액1,234.8억원
  • 시가총액1,234.8억원
  • 총보수(연)0.0650%
  • 분배금 지급(연)1회
  • 거래량2주
  • 거래대금20.4만원
  • 상장일2024.12.24

구성종목 10종목 구성종목 공개 범위이 ETF 는 보유가 10종목이라 전부 나옵니다. 구성종목은 ETF별 비중 상위 10종목까지 공개합니다.파생상품·현금은 종목 수와 비중에서 제외합니다. 표는 비중이 큰 순입니다.아래 '구성종목 표 펼쳐보기' 안의 편입·편출은 보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 셉니다. 계속 담고 있던 종목의 비중이 오르내려 순위가 바뀐 것은 편입·편출이 아닙니다.이름을 낼 수 있는 범위도 공개 대상까지라, 그 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나오지 않습니다. 목록이 비어 있거나 아예 나오지 않는다고 해서 포트폴리오가 그대로였다는 뜻은 아닙니다. 편입그 사이 새로 담기 시작한 종목. 원래 담고 있던 종목의 비중이 커진 것은 편입이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편입만 나옵니다. 편출그 사이 보유에서 완전히 빠진 종목. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편출만 나옵니다. 구성종목ETF 가 실제로 담고 있는 개별 종목의 목록. 운용사가 매 거래일 공시하며 PDF(Portfolio Deposit File)라고도 부릅니다. 이 사이트는 종목당 비중 상위 10개까지 공개합니다. 26.09.23 기준

구성종목 표 펼쳐보기 (10종목)접기
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브(0000Y0) 구성종목 10종목 · 비중 큰 순 (파생상품·현금 제외)
종목명 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1위 서울특별시채권2023-1KR2001011DB7 16.81% 16,804,446 0.00 기타
2위 산금23신이0400-0105-1KR310204GD17 16.72% 16,713,719 0.00 기타
3위 케이비캐피탈533-4KR6021964E41 8.34% 8,338,942 0.00 기타
4위 아이비케이캐피탈314-4KR601945FE96 8.34% 8,330,719 0.00 기타
5위 농업금융채권(은행)2023-11이3Y-AKR381001GDB4 8.34% 8,330,305 0.00 기타
6위 케이비국민카드399-2KR614017CE12 8.33% 8,325,636 0.00 기타
7위 현대캐피탈2001-1KR602988MDB3 8.32% 8,311,876 0.00 기타
8위 하나캐피탈445-3KR6019807EC5 8.27% 8,261,867 0.00 기타
9위 신한캐피탈506-2KR6023788EC1 8.27% 8,260,710 0.00 기타
10위 삼성카드2719KR602978BEC3 8.27% 8,259,975 0.00 기타

주요 구성종목 편입·편출

약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.

새로 담긴 종목 1

  • 케이비캐피탈533-4비중 8.34%

빠진 종목 1

  • 우리카드237-3

이 ETF를 담은 ETF 어떻게 세는가HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브(0000Y0)을 담은 국내 상장 ETF가 1개 있습니다. 아래 표는 이 종목 비중이 높은 순입니다.비중은 담는 쪽 ETF 의 포트폴리오에서 이 종목이 차지하는 비율입니다.담는 쪽 ETF 의 비중 상위 10종목 안에 이 종목이 들어 있는 경우만 셉니다. 비중이 작아 그쪽 상위권 밖에 있으면 집계되지 않으므로, 여기 적힌 수가 이 ETF 를 담은 ETF 의 전부는 아닙니다. 26.09.23 기준

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브를 담은 ETF (비중 높은 순)
ETF 운용사 이 종목 비중 총보수 순자산
TIGER 우량회사채액티브438330 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 미래에셋자산운용 2.93% 0.1000% 5,007.8억원

같은 분류에서의 자리 이 ETF 의 자리HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브는 국내 상장 ETF 1,175종목 중 순자산 406위, 총보수는 매우 낮은 편입니다. 분류는 회사채이며 그 안에서는 순자산 11위입니다. 순자산 순위는 국내 상장 ETF 전체를 순자산이 큰 순으로 세운 등수입니다.총보수는 전 종목을 낮은 순으로 세워 다섯 단계 말로 적었습니다. 정확한 등수는 그 글자에 마우스를 올리면 보입니다.분류 안 순위는 같은 분류 종목끼리 순자산으로 다시 매긴 것이고, 아래 막대는 그 분류를 총보수·순자산 두 기준으로 견줍니다. 26.09.23 기준

회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.

회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.

회사채 ETF 19종목 전체 보기

분배금 두 날짜와 표의 범위받을 권리는 지급기준일로, 입금은 실지급일로 봅니다. 지급기준일은 분배금을 받을 사람을 확정하는 날이고, 실지급일은 그 돈이 실제로 계좌에 들어온 날입니다.내 계좌에 들어온 날은 실지급일로 보시고, 받을 권리가 있었는지는 지급기준일로 보십니다.표는 최근 6건이고, 그 아래 '지급 이력 전체 펼쳐보기' 를 열면 상장 이후 전 건이 나옵니다.표 위에 적힌 12개월 합계는 표의 줄 수와 무관하게 최근 1년 지급을 전부 셉니다. 26.09.23 기준

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.10%

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일 실지급일 주당분배금 시가대비분배율
2025.12.30 2026.01.05 3,100원 3.10%

기본 정보

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 종목 기본 정보
종목명HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브
종목명(영문)HK 26-12 Coporate Bond Active
종목코드0000Y0
표준코드(ISIN)KR70000Y0004
운용사흥국자산운용
기초지수KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)
기초지수(영문)KAP 26-12 Credit Bond AA- or higher Index(TR)
지수 산출기관한국자산평가(KAP)
시장 분류국내 > 주식외
자산 분류채권 > 혼합 > 중기
복제 방식실물(액티브)
상장일2024.12.24
상장주식수121.0만주
1CU 단위1,000

보수와 비용 보수와 비용의 뜻실제 부담하는 비용은 표기된 총보수보다 큽니다. 보수율은 모두 연 % 입니다.일반적으로 '총보수' 로 표기되는 값은 기타비용을 제외한 0.0650% 입니다.실제 부담하는 비용은 기타비용과 거래비용을 포함해 이보다 큽니다. 총보수(연)1년간 자산에서 자동으로 빠져나가는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합계. 약관에 정해 둔 값이라 미리 알 수 있습니다. 기타비용은 포함하지 않으므로 실제 부담은 TER 이 더 정확합니다. TER총보수에 기타비용(회계·감사·지수사용료 등)을 더한 값. 총보수와 달리 미리 정해진 값이 아니라 실제로 쓴 만큼이 사후에 반영됩니다. 증권거래비용은 여기에 들어가지 않습니다. 총보수·비용TER 에 편입한 다른 펀드의 보수까지 얹은 공시 기준값(합성총보수). 재간접·합성 구조가 아니면 TER 과 같습니다. 증권거래비용ETF 가 자산을 사고팔 때 드는 비용. 총보수에도 TER 에도 들어가지 않는 별도 항목입니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 보수 상세
항목연 보수율
운용보수0.0500%
판매보수0.0050%
수탁보수0.0050%
사무관리보수0.0050%
평가보수0.0000%
기타비용0.0165%
총보수 (기타비용 제외)0.0650%
TER (기타비용 포함)0.0815%
총보수·비용0.0815%
거래비용0.0011%

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 연금 적격 정보
계좌편입한도
연금저축 가능 제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC) 가능 적립금의 100%까지

투자 전략

이 상품은 국내 AA- 이상 크레딧 채권에 투자하는 채권형 ETF로, 특수채·통안채·은행채·기타 금융채·회사채 등 여러 섹터에 분산해 담습니다. 비교지수인 KAP 26-12 크레딧 채권 TR을 바탕으로 움직이며, 지수를 그대로 1배 수준으로 따르는 정방향 상품입니다. 시장은 국내 주식외 상장 상품이고, 액티브 방식으로 운용되며 비교지수 밖의 채권이나 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. 존속기한이 있는 중기 채권 상품이라 만기가 정해진 채권에 관심 있는 투자자에게 맞는 성격입니다. 여유 자금의 채권형 파킹 수요나, 국내 우량 크레딧 채권에 폭넓게 분산 투자하고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다. 여전채와 회사채, 카드채와 캐피탈채의 스프레드 변화에 따라 종목을 바꿔 담는 전략을 쓰는 점이 특징입니다.

자주 묻는 질문

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 종목코드는 무엇인가요?
6자리 종목코드는 0000Y0, 표준코드(ISIN)는 KR70000Y0004 입니다. 영문명은 HK 26-12 Coporate Bond Active 입니다. 운용사는 흥국자산운용 입니다.
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 주가는 얼마인가요?
2026.09.23 종가 기준 102,055원이며, 전일 대비 0.00% 보합했습니다.
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?
총보수는 연 0.0650%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.0815%, 총보수·비용은 0.0815%입니다.
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 구성종목은 무엇인가요?
2026.09.23 기준 총 10종목을 보유하며, 상위 비중은 서울특별시채권2023-1 16.81%, 산금23신이0400-0105-1 16.72%, 케이비캐피탈533-4 8.34%, 아이비케이캐피탈314-4 8.34%, 농업금융채권(은행)2023-11이3Y-A 8.34% 입니다.
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 순자산 규모는 얼마인가요?
2026.09.23 기준 순자산총액은 1,234억 8,974만원입니다.
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?
연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 분배금은 얼마나 주나요?
최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 3.10%입니다.