HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 0000Y0, 표준코드(ISIN)는 KR70000Y0004 입니다. 영문명은 HK 26-12 Coporate Bond Active 입니다. 운용사는 흥국자산운용 입니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 101,600원이며, 전일 대비 +0.01% 상승했습니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.07%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.08%, 총보수·비용은 0.08%입니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 10종목을 보유하며, 상위 비중은 서울특별시채권2023-1 17.18%, 산금23신이0400-0105-1 17.09%, 농업금융채권(은행)2023-11이3Y-A 8.61%, 현대캐피탈2001-1 8.59%, 아이비케이캐피탈314-4 8.51% 입니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 1,229억 3,653만원입니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 0.00%입니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 (0000Y0) 주가·NAV·보수·구성종목

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

+0.3%

1개월

+0.6%

3개월

+1.3%

6개월

+1.5%

연초 이후

-0.8%

1년

2년

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
+0.28%	+0.59%	+1.35%	+1.53%	-0.82%	—

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	서울특별시채권2023-1	KR2001011DB7	17.18%	16,744,859	기타
2	산금23신이0400-0105-1	KR310204GD17	17.09%	16,653,570	기타
3	농업금융채권(은행)2023-11이3Y-A	KR381001GDB4	8.61%	8,394,264	기타
4	현대캐피탈2001-1	KR602988MDB3	8.59%	8,370,107	기타
5	아이비케이캐피탈314-4	KR601945FE96	8.51%	8,295,239	기타
6	하나캐피탈445-3	KR6019807EC5	8.51%	8,290,264	기타
7	케이비국민카드399-2	KR614017CE12	8.51%	8,290,223	기타
8	신한캐피탈506-2	KR6023788EC1	8.51%	8,289,653	기타
9	삼성카드2719	KR602978BEC3	8.51%	8,288,182	기타
10	우리카드237-3	KR6174143E34	5.98%	5,828,182	기타

구성종목 10개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.0500%
판매보수	0.0050%
수탁보수	0.0050%
사무관리보수	0.0050%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.0165%
총보수 (기타비용 제외)	0.0650%
TER (기타비용 포함)	0.0815%
총보수·비용	0.0815%
거래비용	0.0011%

연금계좌 편입 가능 여부

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 100%까지

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2025.12.30	2026.01.05	3,100원	0.00%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

- 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로, 채권을 법 시행령 제94 조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KAP자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 26- 12 크레딧 채권 총수익지수(AA- 이상)을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재 산을 운용함을 목적으로 합니다. - 국내 우량 크레딧 채권에 투자하는 존속기한이 있는 액티브 채권 ETF로 AA- 이상의 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 다양한 섹터에 분산투자 합니다. - 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수 의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. 따라서 투자목적 달성을 위하여 비교지수 이외의 구 성종목과 파생상품 등에도 투자합니다. <초과 수익 전략 > - 여전채/회사채 섹터 전략 : 여전채(AA-)/회사채 (AA-) Spread 역전 시 회사채로 교체 매매 → 과거 스프레드가 박스권내 변동한 것을 고려하면 유동성이 높은 캐피탈 선호 유지. 다만 Spread 폭 이 축소되거나 절대금리 매력이 상대적으로 높은 회사채 선별적으로 매수하여 추가 수익 추구 - 카드채/캐피탈채 Spread 전략 : 30bp 내외 접근 시 캐피탈채 매수 및 카드채 매도, 5bp 이하 등락 시 캐피탈채 매도 및 카드채 매수 → 12~15년 기준금리 인하기 당시 카드, 캐피탈채 Spread가 낮은 상태에서 변동한 것을 감안하면, Spread 급등 시기 마다 포트폴리오 내 카드채를 매도하고 캐피탈채를 추가 매입하여 자본 수익 추구 ※ 비교지수 : KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)

기본 정보

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 종목 기본 정보
종목명	HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브
종목명(영문)	HK 26-12 Coporate Bond Active
종목코드	0000Y0
표준코드(ISIN)	KR70000Y0004
운용사	흥국자산운용
기초지수	KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)
기초지수(영문)	KAP 26-12 Credit Bond AA- or higher Index(TR)
지수 산출기관	한국자산평가(KAP)
시장 분류	국내 > 주식외
자산 분류	채권 > 혼합 > 중기
복제 방식	실물(액티브)
상장일	2024.12.24
상장주식수	1,210,000주
1CU 단위	1,000

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0 HK 26-12 Coporate Bond Active