한국투신운용(ETF) · KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 추종
26.09.23 기준99,570원 ▲ 60 (0.06%)
1개월 수익률 -0.07% · NAV +0.01%
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.01% |
| 3개월 | +0.78% |
| 6개월 | +1.01% |
| 연초 이후 | +0.38% |
| 1년 | -0.61% |
1년 누적 순유입 +751.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +110.5만원 |
| 1개월 | +406.3만원 |
| 3개월 | +344.9억원 |
| 6개월 | +305.3억원 |
| 연초 이후 | +478.6억원 |
| 1년 | +751.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 엔에이치농협캐피탈261-7KR6097247G30 | 4.67% | 5,708,044 | 0.00 | 기타 |
| 2위 미래에셋증권83-2KR6006802G46 | 4.66% | 5,689,315 | 0.00 | 기타 |
| 3위 산은캐피탈786-2KR6008276G49 | 4.66% | 5,687,952 | 0.00 | 기타 |
| 4위 교보증권11-2KR6030612G38 | 4.65% | 5,679,976 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국남동발전71-1KR6064981G48 | 4.65% | 5,679,116 | 0.00 | 기타 |
| 6위 한국동서발전55-2KR6068172G55 | 4.65% | 5,678,038 | 0.00 | 기타 |
| 7위 한국서부발전77-1KR6063621G46 | 4.63% | 5,654,891 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한온시스템16-2KR6018882G44 | 4.62% | 5,645,963 | 0.00 | 기타 |
| 9위 KB금융지주60-2KR6105562G46 | 4.62% | 5,639,458 | 0.00 | 기타 |
| 10위 케이씨씨80-2KR6002382G27 | 4.59% | 5,607,582 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 744원 | 0.75% |
| 종목명 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE High Grade Credit Bond Active |
| 종목코드 | 0099L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70099L0001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS 1-3 Year High-Grade Credit Total Return Index (AA- above) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.09 |
| 상장주식수 | 175.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0800% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0255% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1205% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0119% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 AA- 이상 우량 크레딧 채권과 중단기 회사채·기타금융채에 주로 투자해 1~3년 구간의 채권 흐름을 따라가면서도 초과성과를 노리는 상품입니다. 지수 움직임을 그대로 1배 수준으로 운용하는 정방향 상품이며, 3년·10년 국채선물 같은 장내파생상품도 필요할 때 일부 활용할 수 있습니다. 투자 지역은 국내이고, 액티브 상장지수투자신탁으로 비교지수와 같은 방향을 보되 구성종목 이외의 채권이나 집합투자증권에도 일부 담을 수 있습니다. 추종지수는 KIS 1~3년 우량크레딧 TR이며, 국내 AA- 이상 우량 크레딧 채권시장의 흐름을 반영하는 중단기 채권형 상품으로 볼 수 있습니다. 채권에 여유 자금을 맡기면서도 국채보다 조금 더 신용 스프레드 기회를 노리거나, 단기 채권 위주로 안정적으로 굴리고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 또한 설정·환매 대응과 듀레이션 조정을 위해 운용 여지가 있는 편이라, 단순 지수복제형보다 운용 재량이 들어가는 국내 채권형 ETF를 원하는 경우에 맞습니다.