한국투신운용(ETF) · KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
99,420원 +75 (+0.08% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0099L0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.55% | +0.61% | +0.40% | +0.23% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국동서발전55-2 | KR6068172G55 | 4.80% | 6,100,733 | 기타 |
| 2 | 엔에이치농협캐피탈261-7 | KR6097247G30 | 4.77% | 6,067,264 | 기타 |
| 3 | 산은캐피탈786-2 | KR6008276G49 | 4.75% | 6,038,083 | 기타 |
| 4 | 미래에셋증권83-2 | KR6006802G46 | 4.75% | 6,037,701 | 기타 |
| 5 | 한국남동발전71-1 | KR6064981G48 | 4.75% | 6,036,561 | 기타 |
| 6 | 교보증권11-2 | KR6030612G38 | 4.74% | 6,035,784 | 기타 |
| 7 | 케이씨씨80-2 | KR6002382G27 | 4.73% | 6,015,791 | 기타 |
| 8 | 한국서부발전77-1 | KR6063621G46 | 4.73% | 6,011,291 | 기타 |
| 9 | 메리츠금융지주21-2 | KR6138042G21 | 4.72% | 6,003,092 | 기타 |
| 10 | 한온시스템16-2 | KR6018882G44 | 4.72% | 5,999,441 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0800% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0255% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1205% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0119% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 744원 | 0.75% |
- 이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KIS자산평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”의 변화를 초 과하는 것을 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위하여 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. - 이 투자신탁은 액티브 상장지수투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익 달성을 목적으로 하므로, 운용목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 비교지수 구성종목 이외의 종목, 집합투자증권 등 에도 일부 투자할 수 있습니다. - 또한, 설정·환매 대응을 위한 유동성 확보 또는 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 목적으로 순자산 가치(NAV)의 10% 이내에서 3년·10년 국채선물 등 장내파생상품을 활용할 수 있습니다. ■ 기본 운용전략 - 이 투자신탁은 국내 AA-이상 등급 크레딧 채권시장의 흐름을 반영하는 “KIS 1~3년우량크레딧 (AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여, 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브상장지수 투자신탁입니다. - 주로 AA-등급 이상 우량등급의 중단기 기타금융채, 회사채 등에 투자할 계획이며, 운용목표 달 성을 위하여 비교지수 구성종목 이외의 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 펀드 내 유동성 확보 및 리스크 관리를 위하여 국채 및 특수채 등 채권에도 일부 투자할 수 있으며, 우 량 등급(A2- 이상)의 기업 어음 및 단기채에도 투자할 수 있습니다. - 포트폴리오의 가중평균잔존만기(듀레이션)는 이 투자신탁의 비교지수인 “KIS 1~3년 우량크레딧 (AA-이상 총수익지수”의 평균 듀레이션(2025년 6월 30일 기준: 1.94 년) 수준으로 하되, 국내외 금융시장 정책 등의 상황에 따라 조절할 수 있습니다. ■ 세부 운용전략 * 투자설명서 참조 ※ 비교지수 : [KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE High Grade Credit Bond Active |
| 종목코드 | 0099L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70099L0001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS 1-3 Year High-Grade Credit Total Return Index (AA- above) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.09 |
| 상장주식수 | 1,649,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |