타임폴리오자산운용 · FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
13,240원 -75 (-0.56% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0019K0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.67% | +0.95% | +10.84% | +15.78% | +20.09% | — |
2026.08.03 기준 · 총 45종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 단기통안채 | 190620 | 17.09% | 102,874,305 | 국내(코스피) |
| 2 | TIGER 단기채권액티브 | 272580 | 15.81% | 95,171,805 | 국내(코스피) |
| 3 | 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN | 610064 | 9.61% | 57,823,180 | 국내(코스피) |
| 4 | KIWOOM 통안채1년 | 122260 | 3.94% | 23,702,880 | 국내(코스피) |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.78% | 22,774,430 | 해외(나스닥) |
| 6 | RISE 단기통안채 | 196230 | 3.59% | 21,588,575 | 국내(코스피) |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.76% | 16,588,688 | 해외(나스닥) |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.67% | 16,059,160 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.53% | 15,204,218 | 해외(나스닥) |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 2.44% | 14,663,910 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4100% |
| 총보수·비용 | 0.4100% |
| 거래비용 | 0.2800% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 21원 | 0.00% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수인 ”FnGuide미국나스닥100단기채권혼합지수(원화환산)”는 “NASDAQ100 index”와 “FnGuide단기통안채지수”를 하부지수로 구성한 혼합지수입니다. 따라서 채권관련 자산의 경우 비교지수 구성종목에 주로 투자하며 주식 관련 자산의 경우 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구하는 알파전략(상세 내용은 아래 '세부 투자전략' 참조)을 바탕으로 미국에 상장된 기술주에 주로 투자합 니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위해 집합투자증권, 파생결합증권, 장내파생상품 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수: FnGuide미국나스닥100단기채권혼합지수(원화환산)* 100%
| 종목명 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME US NASDAQ100 Balanced50 Active |
| 종목코드 | 0019K0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70019K0009 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Balanced US Nasdaq-100 and MSB Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.03.25 |
| 상장주식수 | 40,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |