키움투자자산운용 · MK 통안채지수(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
103,970원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/122260 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.27% | +0.56% | +1.13% | +1.26% | -0.77% | -0.75% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권02900-2705-01 | KR310101GG59 | 20.18% | 201,200,000 | 기타 |
| 2 | 통화안정증권03370-2707-01 | KR310102GG74 | 20.11% | 200,532,200 | 기타 |
| 3 | 통화안정증권02400-2707-02 | KR310101GF76 | 19.94% | 198,870,000 | 기타 |
| 4 | 통화안정증권02840-2801-02 | KR310101GG18 | 19.89% | 198,374,400 | 기타 |
| 5 | 통화안정증권02500-2710-02 | KR310101GFA5 | 19.87% | 198,139,000 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0331% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0831% |
| 총보수·비용 | 0.0831% |
| 거래비용 | 0.0016% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,948원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 3,000원 | 2.93% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 600원 | 0.59% |
①채권에 대한 투자전략 - 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)에 투자신탁 자산총액의 50%이상을 투자합니다. 동 펀드는 제한된 추적오차 범위 내에서 보수가 차감된 수익률 추적을 목표로 합니다. 이를 위한 운용전략으로는 아래와 같은 전략을 수립하였습니다. - 추적 듀레이션을 BM 과 맞추고 bellwether¹ 종목 중심의 투자추구 - 1 년 정기 입찰일 전후하여 펀드내의 교체를 효율적으로 진행예정 - 국채 또는 실질적인 정부의 보증이 들어간 공사채, 산중금 투자 가능 ②어음 등에 대한 투자전략 - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호에서 정하는 금융기관이 발행ㆍ할인ㆍ매매ㆍ중개ㆍ인수 또는 보증하는 어음ㆍ채무증서 또는 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 기업어음증권으로서 신용등급이 A3- 이상인 것(이하 “어음”이라 합니다) 및 양도성 예금증서에 투자신탁 자산총액의 50%미만을 투자합니다. ③집합투자증권등에 대한 투자전략 - 법 제 110 조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 및 투자회사가 발행한 지분증권(주식에 투자하지 않는 것에 한하며 이하 “집합투자증권등”이라 합니다)에 투자신탁 자산총액의 40%이하를 투자합니다. ④ 파생상품에 대한 투자전략 - 채권관련 장내파생상품 거래에 따른 위험평가액은 투자신탁 자산총액의 10%이하가 되도록 투자합니다. 이 투자신탁은 거래소에 상장되어 거래되는 채권지수파생상품을 주로 편입합니다. - 채권지수파생상품은 작은 증거금만으로 인덱스 추종이 가능한 레버리지 상품으로 실제채권으로 구성된 인덱스바스켓 매매에 비하여 거래가 간편하고 가용 현금이 증가하는 장점이 있으나,채권지수파생상품 자체의 수급 등에 따라 인덱스와 일시적인 괴리가 발생할 수 있습니다. 또한, 채권지수파생상품은 만기가 존재하는 상품이므로 롤오버(Roll-over)에 따른 비용이 발생하며, 실제채권과 마찬가지로 시장의 등락에 따른 위험에 노출됩니다. - 이 투자신탁은 “MK 통안채 지수”와 유사한 수익과 위험을 갖는 것을 목적으로 하는 인덱스펀드로,“MK 통안채 지수” 등락에 따른 손익을 추구합니다. 또한, 차익거래, 보유증권의 대여 등의 다양한 전략을 통하여 지수대비 초과수익을 추구합니다. 그러나 채권시장의 변동 등으로 인하여 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 위험관리 전략 ① 추종하는 인덱스와의 추적오차를 안정적으로 관리하기 위하여 추적오차 발생 요인을 분석하여 매월 또는 필요 시 포트폴리오를 재조정 합니다 ② 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.
| 종목명 | KIWOOM 통안채1년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM MSB[Fixed Income] |
| 종목코드 | 122260 |
| 표준코드(ISIN) | KR7122260003 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MK 통안채지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | MK MSB Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2010.01.14 |
| 상장주식수 | 320,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |