미래에셋자산운용 · KIS MSB 6M PLUS 지수 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
56,950원 -5 (-0.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.27% | +0.58% | +1.31% | +1.52% | +1.71% | +4.88% |
2026.08.03 기준 · 총 38종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국수출입금융2605마-할인-214 | KR380801AG51 | 7.66% | 8,776,573 | 기타 |
| 2 | 한국주택금융공사MBS 2024-20(1-2)(사) | KR354406GEA8 | 6.42% | 7,363,812 | 기타 |
| 3 | 중소기업은행(신)2411이2A-13 | KR310511GEB6 | 4.86% | 5,569,499 | 기타 |
| 4 | 한국자산관리공사채권제84회3003-15(사) | KR352502GE33 | 4.82% | 5,530,059 | 기타 |
| 5 | 산업금융채권26신이0100-0417-1 | KR310210GG40 | 4.80% | 5,504,306 | 기타 |
| 6 | 중소기업은행(변)2603이1A-18 | KR310510GG39 | 4.78% | 5,474,574 | 기타 |
| 7 | 중소기업은행(신)2604할1A-16 | KR310507AG48 | 4.42% | 5,064,728 | 기타 |
| 8 | 중소벤처기업진흥채권849(사) | KR351606GE30 | 3.26% | 3,731,800 | 기타 |
| 9 | 중소벤처기업진흥채권876(사) | KR351601GEA7 | 3.20% | 3,667,678 | 기타 |
| 10 | 토지주택채권415 | KR356102GC30 | 3.20% | 3,665,538 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0900% |
| 총보수·비용 | 0.0900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 437원 | 0.78% |
① 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 비교지수 구성종목인 통안채, AAA등급 시중은행채 및 특수은행채 이외에 국채, 특수채, 산금채, 중금채, 은행채, 회사채 등의 국내 채권 전체 섹터에 분산 투자합니다. 섹터별 비중은 신용 스프레드 분석을 통하여 유사 듀레이션 내 신용 스프레드가 저평가된 섹터에 대한 투자비중을 확대하는 등의 전략을 통해 결정합니다. ③ 이 투자신탁의 가중평균만기(듀레이션)은 비교지수의 가중평균만기와 유사하게 운용될 예정입니다. 다만, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있습니다. ④ 또한 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 기업어음증권, 양도성 예금증서, 파생상품(금리 선물 등) 및 집합투자증권(ETF 등)에 투자할 수 있으며 환매조건부매도, 증권 대여 및 차입 전략을 활용할 수 있습니다. ※ 비교지수: KIS MSB 6M Plus Index(총수익지수)
| 종목명 | TIGER 단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER MONEY MARKET ACTIVE |
| 종목코드 | 272580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7272580002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS MSB 6M PLUS 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS MSB 6M PLUS Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 12,720,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |