미래에셋자산운용 · S&P Korea Target Date 2045 Global Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
12,160원 +35 (+0.29% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0025N0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.37% | +1.93% | +4.51% | +5.92% | +15.10% | — |
2026.08.03 기준 · 총 507종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR MSCI ACWI | CWI | 16.26% | 94,881,520 | 해외(미국) |
| 2 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 7.55% | 44,060,702 | 해외(미국) |
| 3 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 7.47% | 43,615,588 | 국내(코스피) |
| 4 | TIGER 단기채권액티브 | 272580 | 5.87% | 34,283,492 | 국내(코스피) |
| 5 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 329750 | 4.48% | 26,135,955 | 국내(코스피) |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 4.39% | 25,644,181 | 해외(나스닥) |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.25% | 24,829,684 | 해외(나스닥) |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.01% | 17,549,450 | 해외(나스닥) |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.07% | 12,052,550 | 해외(나스닥) |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.74% | 10,177,324 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2900% |
| 총보수·비용 | 0.2900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 140원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 S&P Korea Target Date 2045 Global Index(PR)를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초 지수 수익률 추종을 위해 글로벌 주식 및 국내외 채권에 주로 투자합니다. S&P Korea Target Date 2045 Global Index(PR)는 주식 하위지수인 S&P 500 Index(PR) 및 S&P Global Ex-U.S. BMI(PR)의 구성종목인 글로벌 주식과 채권 하위지수인 Markit iBoxx ALBI South Korea 1-3 Total Return Index 및 S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index의 구성종목인 국내외 채권을 매수하는 혼합 전략을 반영하여 산출하는 혼합형지수로, KRW 원화표시 지수입니다. 이 투자신탁은 자산배분형 ETF로서, 특정 목표시점인 타겟데이트 2045년이 가까워짐에 따라 위험자산(주식 등)의 비중을 점차 축소함과 동시에 저위험자산(채권 등)의 비중을 확대하는 방법으로 투자신탁재산을 관리합니다. 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않습니다. ※ 기초지수 : S&P Korea Target Date 2045 Global Index(PR)
| 종목명 | TIGER TDF2045 적격 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER TDF2045 Qualifying |
| 종목코드 | 0025N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70025N0008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P Korea Target Date 2045 Global Index |
| 기초지수(영문) | S&P Korea Target Date 2045 Global Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.03.25 |
| 상장주식수 | 62,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |