IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 0135Y0 IBK Mid-Term Bond Active

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

1) 기본운용전략 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로, 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 운용하며, ETF 순자산가치 변화가 비교지수(KIS 중기종합채권(1~5Y, AA-이상, 총수익))의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 2) 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 기본적으로 ‘KIS 중기종합채권(1~5Y, AA-이상, 총수익)’을 추종하는 방식으로 포트폴리오를 구성하여 평균듀레이션을 2~3 년 수준으로 운용할 예정이며, 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 이 투자신탁은 주로 신용등급 AA-이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 등 국내 발행 채권의 다양한 섹터에 분산투자할 예정입니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 신탁계약서에 정하는 범위 내에서 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여, 환매조건부 매도 등을 실행할 수 있습니다. 이 투자신탁은 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 듀레이션 전략, 수익률곡선 전략, 크레딧 전략 등을 활용할 예정이며 이에 따라, 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않은 종목이 있을 수 있으며, 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 이 투자신탁은 투자할 수 있습니다. - 듀레이션(실질만기)전략 * 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장상황 분석에 따라 비교지수의 듀레이션 대비 편입 채권의 듀레이션 조정 - 수익률곡선 전략 * 수익률곡선 기울기 하락 예상 시: 장기금리가 더 크게 하락하거나 단기금리가 상대적으로 상승할 가능성이 있는 상황으로 판단하여 벤치마크 대비 장기채 비중 확대 * 수익률곡선 기울기 상승 예상 시: 장기금리가 더 크게 상승하거나 단기금리가 상대적으로 하락할 가능성이 있는 상황으로 판단하여 벤치마크 대비 단기채 비중 확대 - 크레딧 전략 * 신용등급 전망, 실적/업황 변화, 수급변화 등을 모니터링하여 편입가능한 크레딧 채권에 선별적 투자 ※ 비교지수 : KIS 중기종합채권(1~5Y, AA-이상, 총수익) × 100%

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