KB자산운용 · KOBI 크레딧 지수(총수익) 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
104,175원 +135 (+0.13% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/136340 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.16% | -0.24% | -1.20% | -1.80% | -3.04% | -1.71% |
2026.08.03 기준 · 총 29종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 9.05% | 9,709,340 | 기타 |
| 2 | 한국수력원자력11 | KR6063321WB6 | 3.90% | 4,185,027 | 기타 |
| 3 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 3.78% | 4,056,939 | 기타 |
| 4 | 한국투자금융지주41-1 | KR6071051G71 | 3.69% | 3,960,661 | 기타 |
| 5 | 신한카드2299 | KR6032716G70 | 3.69% | 3,959,350 | 기타 |
| 6 | 산은캐피탈791-4 | KR600827AG78 | 3.69% | 3,954,582 | 기타 |
| 7 | JB 우리캐피탈562-2 | KR6079316G59 | 3.68% | 3,948,153 | 기타 |
| 8 | 삼성카드2872 | KR6029787G54 | 3.68% | 3,947,574 | 기타 |
| 9 | 키움증권20-2 | KR6039492G59 | 3.68% | 3,944,492 | 기타 |
| 10 | 교보증권11-1 | KR6030611G39 | 3.67% | 3,932,767 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0510% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0080% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0280% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0980% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0040% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 188원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 347원 | 0.33% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 113원 | 0.11% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 205원 | 0.20% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 368원 | 0.35% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 124원 | 0.12% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 KIS채권평가가 산출 및 공표하는 “KOBI Credit Index(총수익지수)”를 비교지수로 하는 상장지수투자신탁으로, 비교지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 비교지수를 구성하는 사채권(회사채)의 신용등급은 A-이상으로 구성됩니다. 1) 투자신탁의 비교지수는 다양한 신용등급과 발행회사가 있는 국내 회사채 시장의 특성을 고르게 반영하기 위하여 50여개 종목으로 구성되어 있지만 낮은 유동성, 발행물 중심의 거래라는 회사채 시장의 특성상 투자신탁에서 50여개 종목을 자유롭게 매매하기는 어려운 상황입니다. 따라서 투자신탁은 아래의 원칙을 통하여 비교지수와의 추적오차가 최소화되도록 운용할 계획입니다. ① 편입종목의 발행사는 투자신탁에 편입되는 시점에 비교지수 구성종목의 발행사에 포함되어 있어야 합니다. 단, 편입 이후에 부실채권 등 다양한 이유로 해당 발행사가 비교지수 구성종목의 발행사에서 제외된 경우에는 비교지수 구성종목의 발행사가 아닌 발행사의 채권이 투자신탁에 편입되어 있을 수 있습니다. ② 투자신탁 전체에 편입되는 종목수는 10종목 이상(최초설정일 이후 1개월간은 적용하지않음)이어야 하고, 편입시점을 기준으로A등급 회사채의 경우 발행사가 동일한 채권이 투자신탁 순자산의 10%이하가 되어야 합니다. 단, 편입 이후 시점에 A등급으로 변경된 채권의 경우 순자산의 10%이상일 수 있습니다. ③ 단 국공채 및 통안증권 투자의 경우 ①, ②의 규정을 적용받지 않습니다. ④ 채권의 대표적인 듀레이션과 신용위험을 비교지수와 유사하도록 유지하기 위하여 아래와 같은 BSI를 개발하여 BSI 값이 0.6%를 초과하지 않도록 운용합니다. ※ 비교지수: KOBI Credit Index(총수익지수) 100%
| 종목명 | RISE 중기우량회사채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Credit |
| 종목코드 | 136340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7136340007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KOBI 크레딧 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KOBI Credit Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.15 |
| 상장주식수 | 2,320,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |