KB자산운용 · S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 추종
26.09.23 기준11,250원 ▼ 35 (0.31%)
1개월 수익률 +0.58% · NAV +0.41%
RISE 미국장기국채선물인버스(H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.31% |
|---|---|
| 1주 | -0.18% |
| 1개월 | +1.35% |
| 3개월 | +4.94% |
| 6개월 | +2.79% |
| 연초 이후 | +4.85% |
| 1년 | +3.12% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 RISE 머니마켓액티브455890 | 41.51% | 155,652,000 | 2,800.00 | 국내(코스피) |
| 2위 RISE 단기통안채196230 | 31.22% | 117,040,000 | 1,000.00 | 국내(코스피) |
| 3위 RISE 중기우량회사채136340 | 15.53% | 58,217,600 | 560.00 | 국내(코스피) |
| 4위 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TRTBT | 11.75% | 44,038,276 | 840.00 | 해외(미국 기타) |
| FX스왑 USD 260917-33KRYZFXSG9H95 | — | -703,004,320 | -703,004,320.00 | 해외 |
| US LONG BOND(CBOT) DEC 2026USZ6 | — | -1,022,639,713 | -7.00 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.62%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 174원 | 1.62% |
| 종목명 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US T-Bond Futures Inverse(H) |
| 종목코드 | 267450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7267450005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.04.20 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3340% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7340% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1240% |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 미국 국채선물 가격 움직임에 연동된 S&P U.S. Treasury Bond Futures ER을 바탕으로, 그 일간변동률의 음의 1배수로 움직이도록 설계된 1배 인버스 상품입니다. 미국 시장에 투자하는 상품이며, 방향은 지수가 오를 때 반대로 움직이는 구조로 지수 하락에 대응하는 성격이 뚜렷합니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 추종지수인 S&P U.S. Treasury Bond Futures ER을 따라가도록 운용됩니다. 자산 성격상 장기 국공채 흐름에 베팅하는 미국 채권 관련 상품으로 볼 수 있습니다. 따라서 미국 장기 국채금리나 채권선물 가격 변동에 대한 대응 수단을 찾는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다.