삼성자산운용(ETF) · S&P GSCI Crude Oil Index ER 추종
26.09.23 기준1,799원 ▲ 79 (4.59%)
1개월 수익률 -9.14% · NAV -7.27%
KODEX WTI원유선물인버스(H)NAV 코스피200
| 1일 | +4.59% |
|---|---|
| 1주 | +10.10% |
| 1개월 | -8.21% |
| 3개월 | -25.81% |
| 6개월 | -21.44% |
| 연초 이후 | -58.26% |
| 1년 | -56.39% |
1년 누적 순유입 +2,246.6억원
| 1일 | +14.8억원 |
|---|---|
| 1주 | +195.3억원 |
| 1개월 | +1,028.3억원 |
| 3개월 | -62.0억원 |
| 6개월 | +1,002.3억원 |
| 연초 이후 | +2,357.7억원 |
| 1년 | +2,246.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 PROSHRE U/S BLOOMBERG CRUDE OILSCO | 100.00% | 1,781,852 | 64.09 | 해외(미국 기타) |
| 파생 2026-10 달러선물KR4A756A0000 | 파생 | -8,343,119 | -0.61 | 기타 |
| Crude Oil 2026 11CLX6 | — | -39,393,477 | -0.31 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX WTI원유선물인버스(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse(H) |
| 종목코드 | 271050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7271050007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 에너지 > 원유 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.06.13 |
| 상장주식수 | 1.2억주 |
| 1CU 단위 | 25,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0584% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4084% |
| 총보수·비용 | 0.4084% |
| 거래비용 | 0.3245% |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 WTI원유 선물 가격 움직임을 따라가며, 원유 가격이 하락할 때 수익이 나도록 설계된 원유 관련 상품입니다. S&P GSCI Crude Oil ER를 기준으로 움직이며, 기초지수의 음의 1배 일간변동률과 비슷하게 가도록 운용되는 1배 인버스 구조입니다. 해외 시장에 상장된 상품으로, 국내가 아니라 해외 원유 시장 흐름에 투자하는 성격이 강합니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 운용이며, 지수를 그대로 역방향으로 추종하는 형태입니다. 유가 하락에 대비하거나 원유 가격 조정 구간을 활용해 보려는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다. 원유 관련주가 아니라 원유 선물 가격 자체의 방향에 베팅하는 성격이라는 점이 특징입니다.