삼성자산운용(ETF) · 배당성장채권혼합지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
15,565원 -30 (-0.19% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/237370 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.83% | -3.38% | +0.87% | +6.50% | +9.61% | +19.73% |
2026.08.03 기준 · 총 56종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 19.37% | 604,787,691 | 기타 |
| 2 | 국고02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 19.29% | 602,257,845 | 기타 |
| 3 | 국고03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 17.62% | 550,146,172 | 기타 |
| 4 | KODEX 코리아배당성장 | 211900 | 17.45% | 544,767,919 | 국내(코스피) |
| 5 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 12.74% | 397,730,924 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성카드 | 029780 | 0.69% | 21,649,140 | 국내(코스피) |
| 7 | DB손해보험 | 005830 | 0.65% | 20,433,550 | 국내(코스피) |
| 8 | JB금융지주 | 175330 | 0.56% | 17,465,199 | 국내(코스피) |
| 9 | 오리온홀딩스 | 001800 | 0.50% | 15,606,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 다우기술 | 023590 | 0.47% | 14,716,441 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0377% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2277% |
| 총보수·비용 | 0.2277% |
| 거래비용 | 0.0659% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 39원 | 0.25% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 37원 | 0.23% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 35원 | 0.22% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 44원 | 0.27% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 39원 | 0.25% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 40원 | 0.25% |
가. 기본 운용 전략 - 이 투자신탁은 기본적으로 KRX배당성장채권혼합지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 나. 기초지수 개요 (1) 본 투자신탁의 기초지수인 KRX배당성장채권혼합지수는 한국거래소(KRX)에서 산출하는 코스피 배당성장50지수와 KRX Korea Treasury Bond Index(이하 “KTB지수”라 함)의 변화를 3:7의 비율로 반영 하여 산출하는 지수입니다. 1) 기초지수 산출에 이용되는 코스피배당성장50지수는, 한국거래소 유가증권시장 상장종목 중 배당안정성 및 배당성장성이 높을 것으로 예상되는 50종목을 배당수익률 가중방식으로 산출한 주가 지수입니다. 2) 기초지수 산출에 이용되는 KTB지수는, 한국거래소 파생상품시장에 상장된 3년 국채선물 최 종결제기준채권을 구성종목으로 하여 산출하는 채권 지수입니다. (2) 지수산출기관: 한국거래소(KRX) (3) 기준일 및 기준지수: 2010년 1월 4일, 1,000pt (4) 지수 정기변경: 연 1회 (KOSPI200선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일) 다. 포트폴리오 구성방안 - 기본적으로 기초지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 라. 추적오차 발생 요인 - 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수의 수익률과 이 투자신탁 수익률간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 포트폴리오납입자산 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. 1) 이 투자신탁과 관련한 다양한 보수 또는 비용(위탁매매수수료, 지수사용료 등) 등은 이 투자신탁의 순자산가치에 부(負)의 영향을 미쳐 추적오차를 발생하게 합니다. 2) 투자신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 이 투자신탁 순자산가치에 정(正)의 영향을 미쳐 추적오차를 발생하게 합니다. 3) 포트폴리오 조정 사유의 발생으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경은 추적오차를 발생 시킬 수 있습니다. 4) 집합투자업자의 충분한 사전 점검에도 불구하고, 신탁재산에 편입되어 있는 주식의 발행회사에 부도 등의 사유가 발생할 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [KRX배당성장채권혼합지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KOREA GROWTH DIVIDEND BALANCED |
| 종목코드 | 237370 |
| 표준코드(ISIN) | KR7237370002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 배당성장채권혼합지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Growth Dividend Balanced Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.01.27 |
| 상장주식수 | 10,400,000주 |
| 1CU 단위 | 200,000 |