삼성자산운용(ETF) · 코스피 배당성장 50 추종
26.09.23 기준27,700원 ▼ 300 (1.07%)
1개월 수익률 +0.24% · NAV -0.45%
KODEX 코리아배당성장NAV 코스피200
| 1일 | -1.07% |
|---|---|
| 1주 | -0.93% |
| 1개월 | +0.14% |
| 3개월 | +0.95% |
| 6개월 | -0.43% |
| 연초 이후 | +27.06% |
| 1년 | +35.02% |
1년 누적 순유입 +76.6억원
| 1일 | -27.9억원 |
|---|---|
| 1주 | -27.9억원 |
| 1개월 | -42.1억원 |
| 3개월 | -29.5억원 |
| 6개월 | -77.0억원 |
| 연초 이후 | +109.5억원 |
| 1년 | +76.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 DB손해보험005830 | 5.65% | 78,635,700 | 423.00 | 국내(코스피) |
| 2위 JB금융지주175330 | 4.75% | 66,066,000 | 2,145.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성카드029780 | 4.61% | 64,146,450 | 1,497.00 | 국내(코스피) |
| 4위 다우기술023590 | 3.72% | 51,768,800 | 1,304.00 | 국내(코스피) |
| 5위 하나금융지주086790 | 3.60% | 50,048,000 | 368.00 | 국내(코스피) |
| 6위 BNK금융지주138930 | 3.51% | 48,859,380 | 3,126.00 | 국내(코스피) |
| 7위 오리온홀딩스001800 | 3.41% | 47,413,800 | 1,988.00 | 국내(코스피) |
| 8위 iM금융지주139130 | 3.34% | 46,408,400 | 2,564.00 | 국내(코스피) |
| 9위 SK가스018670 | 3.32% | 46,223,500 | 193.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KT030200 | 3.30% | 45,931,500 | 865.00 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 삼성자산운용(ETF) | 16.11% | 0.1900% | 1,620.6억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 24원 | 0.09% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 24원 | 0.09% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.08% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 449원 | 1.39% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.11% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 24원 | 0.09% | 11,023.99 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 24원 | 0.09% | 10,969.02 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.08% | 10,950.92 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.08% | 10,967.58 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 449원 | 1.39% | 11,404.47 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.11% | 11,208.90 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 24원 | 0.09% | 10,959.15 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 24원 | 0.09% | 10,984.06 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 30원 | 0.14% | 10,865.04 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 30원 | 0.14% | 10,886.93 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.14% | 10,909.00 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 30원 | 0.15% | 10,938.56 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 635원 | 3.95% | 11,509.79 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 510원 | 3.47% | 11,359.45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 450원 | 3.50% | 11,288.13 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 510원 | 3.48% | 11,356.80 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 400원 | 2.56% | 11,263.62 |
| 종목명 | KODEX 코리아배당성장 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Korea Dividend Growth |
| 종목코드 | 211900 |
| 표준코드(ISIN) | KR7211900006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 배당성장 50 |
| 기초지수(영문) | KOSPI Growth Dividend 50 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.12.17 |
| 상장주식수 | 315.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0355% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1855% |
| 총보수·비용 | 0.1855% |
| 거래비용 | 0.0280% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 유가증권시장 상장 종목 가운데 장기간 배당을 꾸준히 하고 앞으로 배당이 커질 가능성이 있는 50개 종목에 투자하는 배당성장형 상품입니다. 코스피배당성장50 지수를 지수대로 1배 추종하며, 필요할 때는 구성종목 일부를 골라 담는 방식도 함께 쓸 수 있습니다. 시장은 국내 코스피에 해당하고, 실물(패시브) 방식으로 운용되며 환헤지 내용은 재료에 따로 제시되어 있지 않습니다. 상위 보유종목을 보면 금융주, 통신주, 자동차주, 소비재 관련주가 함께 들어 있어 특정 한 업종에만 치우치기보다 배당과 안정성을 함께 보는 성격이 드러납니다. 배당을 중시하면서도 국내 주식시장에 분산해 투자하고 싶은 사람, 여유 자금으로 꾸준한 현금흐름 성격의 상품을 찾는 투자자에게 어울립니다.