삼성자산운용(ETF) · 코스피 배당성장 50 추종 · 주식 > 전략 > 배당
27,125원 -330 (-1.20% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/211900 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.59% | -10.66% | +3.20% | +24.43% | +43.29% | +73.77% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성카드 | 029780 | 5.13% | 70,359,000 | 국내(코스피) |
| 2 | DB손해보험 | 005830 | 4.84% | 66,411,000 | 국내(코스피) |
| 3 | JB금융지주 | 175330 | 4.14% | 56,735,250 | 국내(코스피) |
| 4 | 오리온홀딩스 | 001800 | 3.70% | 50,694,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 다우기술 | 023590 | 3.49% | 47,791,600 | 국내(코스피) |
| 6 | BNK금융지주 | 138930 | 3.46% | 47,421,420 | 국내(코스피) |
| 7 | 하나금융지주 | 086790 | 3.37% | 46,147,200 | 국내(코스피) |
| 8 | KT | 030200 | 3.27% | 44,893,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 3.26% | 44,683,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성화재 | 000810 | 3.23% | 44,240,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0355% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1855% |
| 총보수·비용 | 0.1855% |
| 거래비용 | 0.0280% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 24원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.08% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 449원 | 1.39% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.11% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 24원 | 0.09% |
(1) 투자 전략 · 이 투자신탁은 기본적으로 코스피 배당성장50 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 코스피 배당성장50 지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. (2) 코스피 배당성장50 지수 개요 ① 코스피 배당성장50 지수는 한국거래소(KRX)가 발표하는 지수로서, 한국 유가증권시장 상장 종목 중 장기간 안정적으로 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종 목을 배당수익률 가중방식으로 산출한 지수입니다. ② 기준일 및 기준지수: 2009년 7월 1일, 1,000pt ③ 산출 방식 : 배당수익률 가중방식 ④ 편입비중 상한제한(Cap Limit) 적용 : 개별 종목의 지수 내 편입비중을 최대 5%로 제한. 단, 정기변경 후 가격변동으로 인하여 개별 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있음 (연 2회 Cap 정기조정. KOSPI200선물 6월,12월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일) ⑤ 지수 정기변경: 연 1회 (KOSPI200선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일) (3) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 코스피 배당성장50 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 코스피 배당성장50 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. (4) 포트폴리오 조정 · 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식ㆍ주가지수선물의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다. ① 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ② 기초지수 구성종목의 유상증자 또는 전환사채(Convertible Bond)전환 등으로 인한 시가비중 변동시 ③ 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 ④ 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ※ 비교 지수: [코스피 배당성장50 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 코리아배당성장 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Korea Dividend Growth |
| 종목코드 | 211900 |
| 표준코드(ISIN) | KR7211900006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 배당성장 50 |
| 기초지수(영문) | KOSPI Growth Dividend 50 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.12.17 |
| 상장주식수 | 3,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |