미래에셋자산운용 · KTB index(시장가격) 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
105,070원 +20 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/114820 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.31% | +0.61% | +0.36% | -0.01% | -1.39% | -2.27% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 33.46% | 34,526,415 | 기타 |
| 2 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 33.34% | 34,397,300 | 기타 |
| 3 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 33.20% | 34,253,415 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1600% |
| 총보수·비용 | 0.1600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 553원 | 0.53% |
| 2025.09.09 | 2025.09.11 | 459원 | 0.43% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 1,771원 | 1.67% |
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 1,050원 | 0.98% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 1,246원 | 1.16% |
| 2024.09.09 | 2024.09.11 | 530원 | 0.49% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KTBINDEX(시장가격지수)”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 국고채 3년 선물의 기초자산을 이루는 국고채 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)에 투자신탁 자산총액의 80%이상 투자하여 보수차감전 펀드의 수익률이 추적대상지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. ※ 추적대상지수: KTBINDEX(시장가격지수) - 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 국고채3년 선물(KTB 3yr)의 기초자산이 되는 바스켓 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)으로 구성 - 산출방법 : 액면기준 동일가중방식 - 2009년 6월 1일 = 10,000pt - 정기변경 : 선물 근월물 최종거래일(3 / 6 / 9 / 12월) - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 포트폴리오 구성방안 추적대상지수에 포함된 채권을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으 로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율 을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 추적대상지수의 수익률과 동일하거나 유사 한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. . 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 . 기타 투자목적 달성을 위해 집합투자업자가 중요하다고 판단하는 사유 발생시
| 종목명 | TIGER 국채3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KTB3Y |
| 종목코드 | 114820 |
| 표준코드(ISIN) | KR7114820004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 기초지수(영문) | KTB INDEX (Gross Price) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.08.27 |
| 상장주식수 | 1,170,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |