미래에셋자산운용 · KTB index(시장가격) 추종
26.09.23 기준104,975원 ▲ 105 (0.10%)
1개월 수익률 -0.14% · NAV -0.10%
TIGER 국채3년NAV 코스피200
| 1일 | +0.10% |
|---|---|
| 1주 | +0.26% |
| 1개월 | -0.07% |
| 3개월 | +0.34% |
| 6개월 | +0.93% |
| 연초 이후 | -0.10% |
| 1년 | -1.42% |
1년 누적 순유입 +102.2억원
| 1일 | -20.9억원 |
|---|---|
| 1주 | -20.9억원 |
| 1개월 | -49.2억원 |
| 3개월 | -12.5억원 |
| 6개월 | -157.5억원 |
| 연초 이후 | +207.7억원 |
| 1년 | +102.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 33.84% | 34,875,960 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 33.35% | 34,373,500 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 32.81% | 33,812,240 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 한화자산운용 | 8.24% | 0.3900% | 118.8억원 |
| PLUS 애플채권혼합447660 | 한화자산운용 | 7.83% | 0.2500% | 215.6억원 |
| PLUS 고배당주채권혼합251600 | 한화자산운용 | 4.93% | 0.2000% | 5,937.4억원 |
| PLUS 은채권혼합0184N0 | 한화자산운용 | 2.34% | 0.1500% | 88.8억원 |
| PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 한화자산운용 | 1.30% | 0.2500% | 580.1억원 |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 한화자산운용 | 0.32% | 0.3900% | 1,088.0억원 |
| PLUS 금채권혼합0138Y0 | 한화자산운용 | 0.29% | 0.1500% | 1,068.4억원 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 553원 | 0.53% |
| 2025.09.09 | 2025.09.11 | 459원 | 0.43% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 1,771원 | 1.67% |
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 1,050원 | 0.98% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 1,246원 | 1.16% |
| 2024.09.09 | 2024.09.11 | 530원 | 0.49% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 553원 | 0.53% | 106,162.78 |
| 2025.09.09 | 2025.09.11 | 459원 | 0.43% | 107,365.25 |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 1,771원 | 1.67% | 108,582.95 |
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 1,050원 | 0.98% | 108,618.80 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 1,246원 | 1.16% | 109,327.78 |
| 2024.09.09 | 2024.09.11 | 530원 | 0.49% | 108,292.26 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 1,205원 | 1.14% | 107,389.13 |
| 2024.03.08 | 2024.03.12 | 518원 | 0.49% | 107,318.99 |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 1,220원 | 1.15% | 107,416.97 |
| 2023.09.08 | 2023.09.12 | 567원 | 0.54% | 106,111.65 |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 1,287원 | 1.22% | 107,425.83 |
| 2023.03.09 | 2023.03.13 | 521원 | 0.49% | 106,498.76 |
| 2022.12.08 | 2022.12.12 | 833원 | 0.79% | 106,793.91 |
| 2022.09.08 | 2022.09.14 | 395원 | 0.37% | 106,013.10 |
| 2022.06.09 | 2022.06.13 | 500원 | 0.48% | 106,640.39 |
| 2022.03.08 | 2022.03.11 | 291원 | 0.27% | 109,331.26 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 333원 | 0.30% | 110,108.72 |
| 종목명 | TIGER 국채3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KTB3Y |
| 종목코드 | 114820 |
| 표준코드(ISIN) | KR7114820004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 기초지수(영문) | KTB INDEX (Gross Price) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.08.27 |
| 상장주식수 | 114.8만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1600% |
| 총보수·비용 | 0.1600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국거래소가 발표하는 KTBINDEX(시장가격지수)를 따라가며, 국고채 3년 선물의 기초자산이 되는 국고채 3종목에 주로 투자하는 중기 국공채 ETF입니다. 국고채 3년물 2종목과 5년물 1종목으로 구성된 바스켓에 자산의 80% 이상을 투자해, 국고채 3년 선물과 비슷한 흐름을 내도록 운용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 채권 관련 장내파생상품이나 증권 대여를 활용할 수 있습니다. 시장은 국내 상품이고, 실물 복제 방식의 패시브 운용을 지향합니다. 금리 변동에 따른 채권 가격 흐름을 반영하는 상품을 찾거나, 비교적 안정적인 국내 채권 노출을 원하는 투자자가 볼 만한 성격입니다. 여유 자금의 임시 운용이나 채권 시장 방향성에 맞춘 투자수단을 찾을 때 관심을 가질 수 있습니다.