한화자산운용 · 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
8,580원 -400 (-4.45% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0203D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.11% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 190종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 18.97% | 153,562,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 15.06% | 121,978,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 12.14% | 98,278,000 | 기타 |
| 4 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 12.09% | 97,866,900 | 기타 |
| 5 | 국고채권02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 11.79% | 95,452,700 | 기타 |
| 6 | TIGER 국채3년 | 114820 | 9.08% | 73,535,000 | 국내(코스피) |
| 7 | SK스퀘어 | 402340 | 1.54% | 12,456,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성전기 | 009150 | 0.99% | 7,994,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 현대차 | 005380 | 0.81% | 6,596,000 | 국내(코스피) |
| 10 | KB금융 | 105560 | 0.79% | 6,403,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3540% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3900% |
| 총보수·비용 | 0.3900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.77%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 65원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 74원 | 0.77% |
이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 “코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수”를 기 초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투 자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. 1) 기본 운용전략 - 이 투자신탁은 기초지수인 “코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수”의 구성종목과 구성비율 을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. - 단, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있으며, 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. 또한, 추적오차의 최소 화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 주식관련 파생상품, 집합투자증권, 신규 편입 예정 종목 등 다른 종목 에도 일부 투자할 수 있습니다. *기초지수 :코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수
| 종목명 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS 200 Weekly Covered Call Balanced |
| 종목코드 | 0203D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70203D0004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 KTB Balanced Weekly Fixed 10% Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.06.02 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |