한화자산운용 · 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수 추종
26.09.23 기준9,135원 ▲ 55 (0.61%)
1개월 수익률 +2.24% · NAV +2.30%
PLUS 200위클리커버드콜채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.61% |
|---|---|
| 1주 | +3.34% |
| 1개월 | +0.38% |
| 3개월 | -9.82% |
1년 누적 순유입 +26.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +8.8억원 |
| 1개월 | +8.8억원 |
| 3개월 | +26.7억원 |
| 6개월 | +26.7억원 |
| 연초 이후 | +26.7억원 |
| 1년 | +26.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 17.29% | 154,010,500 | 557.00 | 국내(코스피) |
| 2위 PLUS 국채선물3년298340 | 15.81% | 140,862,500 | 2,500.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK하이닉스000660 | 14.05% | 125,120,000 | 68.00 | 국내(코스피) |
| 4위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 8.48% | 75,546,152 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 8.45% | 75,289,076 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 8.34% | 74,312,614 | 0.00 | 기타 |
| 7위 TIGER 국채3년114820 | 8.24% | 73,409,000 | 700.00 | 국내(코스피) |
| 8위 SK스퀘어402340 | 1.40% | 12,463,000 | 11.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성전기009150 | 1.17% | 10,402,000 | 7.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KB금융105560 | 0.71% | 6,325,200 | 36.00 | 국내(코스피) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 63원 | 0.72% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 65원 | 0.75% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 74원 | 0.77% |
| 종목명 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS 200 Weekly Covered Call Balanced |
| 종목코드 | 0203D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70203D0004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 KTB Balanced Weekly Fixed 10% Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.06.02 |
| 상장주식수 | 130.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3540% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3900% |
| 총보수·비용 | 0.3900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 코스피200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수를 따라가며, 국내 대표 주식과 채권을 함께 담는 혼합형 구조입니다. 지수 구성종목과 비율을 그대로 복제하는 방식으로 운용하는 실물 패시브 상품이며, 기초지수의 흐름을 1배로 반영합니다. 상위 보유종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 현대차 같은 대형 종목과 국채선물 관련 종목이 포함돼 있어, 국내 주식과 채권을 함께 보는 성격이 드러납니다. 이름에 커버드콜이 들어가 있어 주식과 채권을 섞으면서 옵션 성격을 함께 반영한 지수에 투자하는 상품으로 이해할 수 있습니다. 국내 시장에 상장된 상품이라 한국 주식시장과 국내 채권 흐름을 함께 보고 싶은 투자자가 찾기 좋습니다. 지수의 구성에 맞춰 분산 투자하면서도 국내 대표 종목과 채권을 함께 가져가려는 목적에 어울리는 상품입니다.