RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 241390

자금 순유입 ? 자금 순유입시장이 아니라 사람들이 실제로 넣고 뺀 돈만 봅니다. ETF 에 실제로 들어오고 나간 금액입니다. 상장좌수가 늘면 그만큼 새로 설정된 것이고, 줄면 환매된 것입니다.가격이 올라 순자산이 커진 것과는 다릅니다. 순자산은 시장이 오르내려도 바뀌지만, 순유입은 사람들이 실제로 사고 판 결과만 반영합니다.계산은 상장좌수 증감 × 좌당 순자산입니다. 좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있습니다.해외 자산 ETF 는 환율·NAV 기준시점 때문에 다른 곳에서 집계한 값과 1% 내외 차이가 날 수 있습니다.아래 막대는 하루치 순유입이며, 몰린 날을 알아보게 하려고 막대 높이는 제곱근으로 눌러 그렸습니다. 높이 비율이 곧 금액 비율은 아닙니다. × 닫기 26.09.23 기준

1년 누적 순유입 +152.3억원

주요 지표 ? 기준가와 시장가격사고판 값(시장가격)과 담고 있는 가치(NAV)를 나란히 봅니다. 시장가격은 사람들이 실제로 사고판 값이고, NAV 는 담고 있는 자산의 가치입니다.장중 시세는 /api/quote/241390 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다. NAV(순자산가치)ETF 가 담고 있는 자산의 실제 가치를 1주로 나눈 값. 시장에서 거래되는 가격과는 다를 수 있습니다. iNAV(실시간 추정 기준가)ETF 가 담은 자산의 지금 가격으로 장중 계속 산출되는 값. NAV 는 전일 종가 기준으로 하루 한 번 나오지만 iNAV 는 실시간이라, 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 괴리율시장 가격이 NAV 보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 비율. 양수면 실제 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. × 닫기 26.09.23 기준

• NAV(순자산가치)15,837.99원
• 괴리율+0.36%
• 순자산총액348.4억원
• 시가총액349.6억원
• 총보수(연)0.2300%
• 분배금 지급(연)2회
• 거래량2,731주
• 거래대금4,323.6만원
• 상장일2016.04.12

구성종목 상위 10 ? 구성종목 공개 범위총 40종목 중 비중이 큰 상위 10종목을 공개합니다. 파생상품·현금은 종목 수와 비중에서 제외합니다. 표는 비중이 큰 순입니다.종목 수와 비중 분모는 전체 보유 기준이라, 공개된 10종목의 비중을 더해도 100% 가 되지 않습니다.아래 '구성종목 표 펼쳐보기' 안의 편입·편출은 보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 셉니다. 계속 담고 있던 종목의 비중이 오르내려 순위가 바뀐 것은 편입·편출이 아닙니다.이름을 낼 수 있는 범위도 공개 대상까지라, 그 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나오지 않습니다. 목록이 비어 있거나 아예 나오지 않는다고 해서 포트폴리오가 그대로였다는 뜻은 아닙니다. 편입그 사이 새로 담기 시작한 종목. 원래 담고 있던 종목의 비중이 커진 것은 편입이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편입만 나옵니다. 편출그 사이 보유에서 완전히 빠진 종목. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편출만 나옵니다. 구성종목ETF 가 실제로 담고 있는 개별 종목의 목록. 운용사가 매 거래일 공시하며 PDF(Portfolio Deposit File)라고도 부릅니다. 이 사이트는 종목당 비중 상위 10개까지 공개합니다. × 닫기 26.09.23 기준

같은 분류에서의 자리 ? 이 ETF 의 자리RISE V&S셀렉트밸류채권혼합은 국내 상장 ETF 1,175종목 중 순자산 671위, 총보수는 낮은 편입니다. 분류는 주식+채권이며 그 안에서는 순자산 49위입니다. 순자산 순위는 국내 상장 ETF 전체를 순자산이 큰 순으로 세운 등수입니다.총보수는 전 종목을 낮은 순으로 세워 다섯 단계 말로 적었습니다. 정확한 등수는 그 글자에 마우스를 올리면 보입니다.분류 안 순위는 같은 분류 종목끼리 순자산으로 다시 매긴 것이고, 아래 막대는 그 분류를 총보수·순자산 두 기준으로 견줍니다. × 닫기 26.09.23 기준 총보수 순자산

주식+채권 ETF 78종목 전체 보기

분배금 ? 두 날짜와 표의 범위받을 권리는 지급기준일로, 입금은 실지급일로 봅니다. 지급기준일은 분배금을 받을 사람을 확정하는 날이고, 실지급일은 그 돈이 실제로 계좌에 들어온 날입니다.내 계좌에 들어온 날은 실지급일로 보시고, 받을 권리가 있었는지는 지급기준일로 보십니다.표는 최근 6건이고, 그 아래 '지급 이력 전체 펼쳐보기' 를 열면 상장 이후 전 건이 나옵니다.표 위에 적힌 12개월 합계는 표의 줄 수와 무관하게 최근 1년 지급을 전부 셉니다. × 닫기 26.09.23 기준

최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.49%

기본 정보

보수와 비용 ? 보수와 비용의 뜻실제 부담하는 비용은 표기된 총보수보다 큽니다. 보수율은 모두 연 % 입니다.일반적으로 '총보수' 로 표기되는 값은 기타비용을 제외한 0.2300% 입니다.실제 부담하는 비용은 기타비용과 거래비용을 포함해 이보다 큽니다. 총보수(연)1년간 자산에서 자동으로 빠져나가는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합계. 약관에 정해 둔 값이라 미리 알 수 있습니다. 기타비용은 포함하지 않으므로 실제 부담은 TER 이 더 정확합니다. TER총보수에 기타비용(회계·감사·지수사용료 등)을 더한 값. 총보수와 달리 미리 정해진 값이 아니라 실제로 쓴 만큼이 사후에 반영됩니다. 증권거래비용은 여기에 들어가지 않습니다. 총보수·비용TER 에 편입한 다른 펀드의 보수까지 얹은 공시 기준값(합성총보수). 재간접·합성 구조가 아니면 TER 과 같습니다. 증권거래비용ETF 가 자산을 사고팔 때 드는 비용. 총보수에도 TER 에도 들어가지 않는 별도 항목입니다. × 닫기

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

이 상품은 국내 주식과 채권을 함께 담는 채권혼합형 상품으로, 주식+채권에 분산해 투자합니다. 기초지수는 FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합이며, 이를 지수 흐름대로 1배로 따라가는 방식입니다. 한국 시장에 상장된 상품으로, 국내 자산을 중심으로 운용됩니다. 실물(패시브) 방식이라 지수 구성에 맞춰 움직이도록 설계된 상품입니다. 상위 보유 종목에 국고채와 삼성전자, 금융주, 현대모비스, LG가 보여서 채권과 대형주를 함께 보는 성격이 드러납니다. 주식의 변동성과 채권의 안정감을 함께 고려하며, 국내 자산에 분산해 무난하게 가져가려는 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.

자주 묻는 질문

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 241390, 표준코드(ISIN)는 KR7241390004 입니다. 영문명은 RISE V&S Select Value Fixed Income Bal 입니다. 운용사는 KB자산운용 입니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 주가는 얼마인가요?

2026.09.23 종가 기준 15,895원이며, 전일 대비 +0.13% 상승했습니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.2300%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.4150%, 총보수·비용은 —입니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 구성종목은 무엇인가요?

2026.09.23 기준 총 40종목을 보유하며, 상위 비중은 국고채권03375-3103(26-3) 19.98%, RISE 국고채3년 18.50%, 국고채권03500-2906(26-5) 14.72%, 삼성전자 10.77%, 국고채권02750-2812(25-10) 5.80% 입니다. 구성종목은 비중 상위 10종목까지 공개합니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.09.23 기준 순자산총액은 348억 4,357만원입니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 2회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 2.49%입니다.