KB자산운용 · FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
15,225원 -170 (-1.10% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/241390 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.67% | -7.01% | +1.50% | +8.29% | +20.59% | +26.30% |
2026.08.03 기준 · 총 39종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 20.59% | 627,752,999 | 기타 |
| 2 | RISE 국고채3년 | 114100 | 18.81% | 573,540,354 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 14.59% | 444,849,545 | 기타 |
| 4 | 삼성전자 | 005930 | 10.32% | 314,594,306 | 국내(코스피) |
| 5 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 5.86% | 178,687,272 | 기타 |
| 6 | RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | 4.93% | 150,186,817 | 국내(코스피) |
| 7 | SK스퀘어 | 402340 | 2.96% | 90,117,187 | 국내(코스피) |
| 8 | 메리츠금융지주 | 138040 | 2.01% | 61,425,086 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 1.26% | 38,472,873 | 국내(코스피) |
| 10 | 신한지주 | 055550 | 1.23% | 37,542,782 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1650% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1850% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4150% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 250원 | 1.54% |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 130원 | 0.95% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 130원 | 1.07% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 120원 | 1.04% |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 120원 | 1.01% |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 130원 | 1.12% |
이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 공표하는 "FnGuide 셀렉트밸류채권혼합지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
| 종목명 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE V&S Select Value Fixed Income Bal |
| 종목코드 | 241390 |
| 표준코드(ISIN) | KR7241390004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Select Value Balanced Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.04.12 |
| 상장주식수 | 2,200,000주 |
| 1CU 단위 | 200,000 |