KB자산운용 · FnGuide 셀렉트밸류 지수 추종 · 주식 > 전략 > 가치
26,075원 -1,345 (-4.91% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/234310 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.64% | -12.15% | +4.70% | +24.11% | +64.88% | +77.02% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 30.41% | 787,237,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK스퀘어 | 402340 | 8.70% | 225,246,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 메리츠금융지주 | 138040 | 5.93% | 153,636,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성SDI | 006400 | 3.71% | 96,074,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 3.63% | 93,953,100 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대모비스 | 012330 | 3.29% | 85,204,000 | 국내(코스피) |
| 7 | HD현대중공업 | 329180 | 3.07% | 79,365,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 한국금융지주 | 071050 | 2.99% | 77,437,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 2.98% | 77,220,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대차2우B | 005387 | 2.70% | 69,948,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3550% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6550% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0370% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.47%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.47% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.94% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70원 | 0.52% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 150원 | 1.01% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 88원 | 0.65% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400원 | 2.82% |
가. 투자전략및위험관리 (1) 투자전략: 이 투자신탁은 FnGuide가 산출하는 FnGuide 셀렉트밸류 지수(FnGuide Select Value Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide 셀렉트밸류 지수 (이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기초지수인 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. . [기초지수: FnGuide 셀렉트밸류 지수]
| 종목명 | RISE V&S셀렉트밸류 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE V&S Select Value |
| 종목코드 | 234310 |
| 표준코드(ISIN) | KR7234310001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 셀렉트밸류 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Selectvalue index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.02.02 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |