KB자산운용 · FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 추종
26.09.23 기준11,400원 ▲ 45 (0.40%)
1개월 수익률 -4.88% · NAV -4.18%
RISE 헬스케어채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.40% |
|---|---|
| 1주 | -0.09% |
| 1개월 | -3.10% |
| 3개월 | -1.98% |
| 6개월 | -10.62% |
| 연초 이후 | -11.63% |
| 1년 | -10.02% |
1년 누적 순유입 +78.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | +78.8억원 |
| 1년 | +78.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 23.68% | 536,702,221 | 0.00 | 기타 |
| 2위 RISE 국고채3년114100 | 20.64% | 467,692,830 | 4,422.00 | 국내(코스피) |
| 3위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 14.66% | 332,151,999 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 14.44% | 327,366,666 | 0.00 | 기타 |
| 5위 RISE 헬스케어253280 | 9.97% | 225,959,505 | 19,141.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성바이오로직스207940 | 2.09% | 47,294,000 | 34.00 | 국내(코스피) |
| 7위 셀트리온068270 | 2.06% | 46,588,500 | 261.00 | 국내(코스피) |
| 파생 3년국채 F 202612KR4A656C0000 | 파생 | 45,007,600 | 0.44 | 기타 |
| 8위 알테오젠196170 | 1.79% | 40,668,500 | 163.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 유한양행000100 | 1.03% | 23,281,000 | 310.00 | 국내(코스피) |
| 10위 HLB028300 | 0.91% | 20,586,150 | 663.00 | 국내(코스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.81%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 50원 | 0.42% |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 50원 | 0.39% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 50원 | 0.41% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 90원 | 0.76% |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 40원 | 0.35% |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 110원 | 0.99% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 50원 | 0.42% | 10,290.27 |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 50원 | 0.39% | 10,439.93 |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 50원 | 0.41% | 10,553.14 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 90원 | 0.76% | 10,535.65 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 40원 | 0.35% | 10,323.64 |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 110원 | 0.99% | 10,314.90 |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 40원 | 0.36% | 10,238.23 |
| 2022.12.08 | 2022.12.12 | 91원 | 0.85% | 10,122.92 |
| 2022.06.09 | 2022.06.13 | 16원 | 0.15% | 10,080.31 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 11원 | 0.09% | 10,293.42 |
| 2021.06.09 | 2021.06.11 | 10원 | 0.08% | 10,384.53 |
| 종목명 | RISE 헬스케어채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE HealthCare Fixed Income Balanced |
| 종목코드 | 253290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7253290001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Healthcare Balanced Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.09.23 |
| 상장주식수 | 180.0만주 |
| 1CU 단위 | 200,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0760% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4260% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0060% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 FnGuide 헬스케어채권혼합 지수를 따라 국내 헬스케어와 채권을 함께 담는 혼합형 상품으로, 의료장비 및 서비스·제약·바이오 관련 종목을 중심으로 구성합니다. 지수는 MKF500 안에서 해당 업종 종목을 골라 시가총액과 거래대금 등을 반영해 편입 종목을 정하고, 시가총액가중 방식으로 산출됩니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 시장·지역은 국내 상품이며, 실물 방식의 패시브 운용입니다. 상위 편입 종목을 보면 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, HLB 같은 바이오·제약주와 함께 국고채 관련 자산이 들어 있어, 헬스케어주에 관심이 있으면서도 채권을 섞어 비교적 분산된 구성을 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다. 일반적으로 바이오주·제약주 같은 헬스케어 관련주와 채권을 함께 보려는 수요에 어울립니다.