KB자산운용 · FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,480원 +15 (+0.13% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.79% | -8.34% | -12.60% | -11.01% | -5.48% | -3.81% |
2026.08.03 기준 · 총 51종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 23.57% | 548,038,332 | 기타 |
| 2 | RISE 국고채3년 | 114100 | 20.27% | 471,252,540 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 14.09% | 327,593,333 | 기타 |
| 4 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 14.03% | 326,222,999 | 기타 |
| 5 | RISE 헬스케어 | 253280 | 9.80% | 227,873,605 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 2.17% | 50,490,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 셀트리온 | 068270 | 2.10% | 48,728,700 | 국내(코스피) |
| 8 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 1.95% | 45,421,200 | 기타 |
| 9 | 알테오젠 | 196170 | 1.66% | 38,562,500 | 국내(코스닥) |
| 10 | 유한양행 | 000100 | 0.98% | 22,785,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0760% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4260% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0060% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.81%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 50원 | 0.42% |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 50원 | 0.39% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 50원 | 0.41% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 90원 | 0.76% |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 40원 | 0.35% |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 110원 | 0.99% |
※ 기초지수: FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 ※ 지수산출기관: 에프엔가이드(FnGuide) 社 - FnGuide 헬스케어 지수는 MKF500 지수에 포함된 종목 중 의료업종(의료장비 및 서비스, 제약, 바이오)로 분류되는 종목들을 대상으로 시가총액과 거래대금 등의 조건을 고려하여 최종 지수 편입 종목을 선별한 후 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. - 기준일 및 기준지수: 2011년 06월 13일, 1,000pt - 산출방식: 시가총액가중 방식 - 정기변경: 연 2회(매년 6월, 12월) - 단일종목 한도: 10%
| 종목명 | RISE 헬스케어채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE HealthCare Fixed Income Balanced |
| 종목코드 | 253290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7253290001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Healthcare Balanced Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.09.23 |
| 상장주식수 | 1,800,000주 |
| 1CU 단위 | 200,000 |