KB자산운용 · FnGuide 헬스케어 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
11,975원 +70 (+0.59% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/253280 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.27% | -26.89% | -35.98% | -30.05% | -16.58% | -12.65% |
2026.08.03 기준 · 총 45종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 13.16% | 77,220,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 셀트리온 | 068270 | 12.92% | 75,800,200 | 국내(코스피) |
| 3 | 알테오젠 | 196170 | 10.20% | 59,849,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 유한양행 | 000100 | 6.03% | 35,353,500 | 국내(코스피) |
| 5 | HLB | 028300 | 5.37% | 31,518,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | SK바이오팜 | 326030 | 4.69% | 27,492,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 에이비엘바이오 | 298380 | 4.19% | 24,582,400 | 국내(코스닥) |
| 8 | 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 | 3.64% | 21,375,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 리가켐바이오 | 141080 | 3.43% | 20,125,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 파마리서치 | 214450 | 3.35% | 19,633,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0890% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1390% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 25원 | 0.16% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.15% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 16원 | 0.14% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 60원 | 0.49% |
-FnGuide 헬스케어 지수의 개요- FnGuide 헬스케어 지수는 매일경제신문과 FnGuide가 공동으로 유가증권시장(KOSPI 시장)과 코스닥 시장에 상장된 전체 기업 중 시가총액 상위 500개 종목을 대상으로 개발한 지수인 MKF500 지수에 포함된 종목 중 의료업종(의료장비 및 서비스, 제약, 바이오)로 분류되는 종목들을 대상으로 시가총액과 거래대금 등의 조건을 고려하여 최종 지수 편입 종목을 선별한 후 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. -지수 산출기관: 에프엔가이드사 -지수산출방법 등: -기준일 및 기준지수: 2011년 6월 13일 -산출방식: 시가총액가중 방식 -정기변경: 연2회(매년 6월, 12월) -단일종목 한도: 10%
| 종목명 | RISE 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE HealthCare |
| 종목코드 | 253280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7253280002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 헬스케어 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Healthcare Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.09.23 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |