KB자산운용 · FnGuide 헬스케어 지수 추종
26.09.23 기준11,740원 ▼ 65 (0.55%)
1개월 수익률 -13.90% · NAV -14.17%
RISE 헬스케어NAV 코스피200
| 1일 | -0.55% |
|---|---|
| 1주 | -2.33% |
| 1개월 | -11.16% |
| 3개월 | -9.13% |
| 6개월 | -33.35% |
| 연초 이후 | -31.43% |
| 1년 | -25.27% |
1년 누적 순유입 +3.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -5.8억원 |
| 6개월 | -4.8억원 |
| 연초 이후 | +3.9억원 |
| 1년 | +3.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 셀트리온068270 | 12.41% | 72,471,000 | 406.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성바이오로직스207940 | 12.39% | 72,332,000 | 52.00 | 국내(코스피) |
| 3위 알테오젠196170 | 10.81% | 63,123,500 | 253.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 유한양행000100 | 6.19% | 36,123,100 | 481.00 | 국내(코스피) |
| 5위 HLB028300 | 5.48% | 31,981,500 | 1,030.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 한미약품128940 | 4.73% | 27,610,000 | 55.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK바이오팜326030 | 4.58% | 26,761,200 | 348.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼천당제약000250 | 3.37% | 19,674,600 | 121.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 3.24% | 18,895,500 | 57.00 | 국내(코스피) |
| 10위 에이비엘바이오298380 | 3.22% | 18,804,800 | 368.00 | 국내(코스닥) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 헬스케어채권혼합253290 | KB자산운용 | 9.97% | 0.3500% | 205.7억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 25원 | 0.16% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.15% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 16원 | 0.14% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 60원 | 0.49% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 71원 | 0.46% |
| 종목명 | RISE 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE HealthCare |
| 종목코드 | 253280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7253280002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 헬스케어 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Healthcare Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.09.23 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0890% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1390% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들 가운데 의료업종에 속하는 종목을 골라 담아, 헬스케어주와 바이오·제약주 흐름에 투자하는 상품입니다. FnGuide 헬스케어 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 ETF로, 지수는 시가총액 가중 방식으로 구성됩니다. FnGuide 헬스케어는 MKF500 안에서 의료장비 및 서비스, 제약, 바이오 종목을 대상으로 시가총액과 거래대금 조건을 반영해 편입 종목을 선별한 지수입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 환헤지 정보는 재료에 없습니다. 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, HLB 같은 종목이 상위에 있어 국내 대표 헬스케어·바이오 관련주를 묶어 보는 성격이 강합니다. 특정 산업 흐름에 맞춰 국내 의료·바이오 업종 전체를 폭넓게 담고 싶을 때 찾는 성격의 상품입니다.