ACE 국고채3년 114460 ACE TB

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.50%

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투자 전략

■ 포트폴리오 구성방안 ― 이 투자신탁은 추적대상지수인 KTBINDEX 시장가격지수를 구성하고 있는 모든 종목(국채 3년 선물의 최근월물 3종목)을 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국채 3년 선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. ■ 포트폴리오 조정 ― 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 투자신탁재산내 운용종목을 교체 또는 조정하게 됩니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 * 정기 교체 : 국채 3년 선물 만기일 구성종목 교체 (3개월에 한번씩 구성종목 중 1종목을 정기적으로 교체) ㅇ 추적대상지수 구성종목의 이자 수령 및 추가적으로 집합투자업자가 필요하다고 판단할 때 * 이자 수령일 : 매 3, 6, 9, 12월 10일 (다만, 이자 수령일이 토요일인 경우 직전영업일이며 공휴일인 경우 익영업일입니다) ■ 추적오차 관리방안 ― 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 추적대상지수인 KTBINDEX 시장가격지수의 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ㅇ 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등)은 순자산가치를 감소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 투자신탁재산이 보유하고 있는 채권에서 발생하는 이자는 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 국채 3년 선물 구성종목 교체에 따른 추적대상지수 구성종목의 교체 등은 투자신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. 비교지수 : [(KTBINDEX 시장가격지수 × 100%)]

기본 정보