미래에셋자산운용 · KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return) 추종 · 혼합자산 > 채권+리츠
9,795원 -20 (-0.20% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.61% | -6.98% | -4.63% | -4.25% | -2.15% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 52.43% | 254,831,390 | 국내(코스피) |
| 2 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 13.92% | 67,656,120 | 국내(코스피) |
| 3 | SK리츠 | 395400 | 8.65% | 42,026,120 | 국내(코스피) |
| 4 | 신한알파리츠 | 293940 | 5.12% | 24,899,400 | 국내(코스피) |
| 5 | 롯데리츠 | 330590 | 5.07% | 24,625,380 | 국내(코스피) |
| 6 | 한화리츠 | 451800 | 4.60% | 22,375,640 | 국내(코스피) |
| 7 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 4.23% | 20,552,630 | 국내(코스피) |
| 8 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 2.94% | 14,267,090 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성FN리츠 | 448730 | 1.60% | 7,788,550 | 국내(코스피) |
| 10 | 이지스밸류플러스리츠 | 334890 | 1.45% | 7,032,350 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2200% |
| 총보수·비용 | 0.4600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 28원 | 0.29% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 28원 | 0.28% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 28원 | 0.28% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 28원 | 0.26% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 28원 | 0.27% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 28원 | 0.27% |
이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산 으로 하며, KEDI(한국경제신문지수)가 산출하여 발표하는 "KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수(PR)" 대비 ETF 순자산가치의 변화가 초과수익을 추구하는 것을 투자목적으로 합니다. ※ 비교지수 : KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수(PR) * 100%
| 종목명 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER REITS INFRA 10 BALANCED ACTIVE |
| 종목코드 | 0086C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70086C0007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | KEDI Reits Real Estate Infrastructure TOP10 Balanced Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 채권+리츠 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.07.29 |
| 상장주식수 | 1,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |