미래에셋자산운용 · KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수 추종
26.09.23 기준4,595원 ▼ 15 (0.33%)
1개월 수익률 -0.86% · NAV -0.28%
TIGER 리츠부동산인프라채권NAV 코스피200
| 1일 | -0.33% |
|---|---|
| 1주 | +1.10% |
| 1개월 | -0.54% |
| 3개월 | +3.49% |
| 6개월 | -6.89% |
| 연초 이후 | -6.22% |
| 1년 | -4.07% |
1년 누적 순유입 -82.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -82.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TIGER 중장기국채302190 | 25.54% | 55,455,440 | 1,112.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK리츠395400 | 11.99% | 26,033,820 | 4,839.00 | 국내(코스피) |
| 3위 맥쿼리인프라088980 | 10.91% | 23,696,400 | 2,418.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB발해인프라415640 | 8.93% | 19,393,830 | 1,863.00 | 국내(코스피) |
| 5위 롯데리츠330590 | 8.84% | 19,195,680 | 4,728.00 | 국내(코스피) |
| 6위 한화리츠451800 | 6.75% | 14,660,100 | 2,730.00 | 국내(코스피) |
| 7위 ESR켄달스퀘어리츠365550 | 5.46% | 11,849,760 | 3,744.00 | 국내(코스피) |
| 8위 맵스리얼티094800 | 5.04% | 10,949,360 | 1,411.00 | 국내(코스피) |
| 9위 신한알파리츠293940 | 4.70% | 10,200,900 | 1,838.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성FN리츠448730 | 3.69% | 8,022,035 | 1,673.00 | 국내(코스피) |
채권+리츠 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
채권+리츠 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 6.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 24원 | 0.53% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 24원 | 0.53% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.54% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.53% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 24원 | 0.49% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 24원 | 0.48% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 24원 | 0.53% | 5,593.09 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 24원 | 0.53% | 5,612.08 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.54% | 5,612.40 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.53% | 5,616.08 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 24원 | 0.49% | 5,637.43 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 24원 | 0.48% | 5,636.54 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 24원 | 0.50% | 5,666.08 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 24원 | 0.49% | 5,703.86 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 24원 | 0.49% | 5,515.58 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 24원 | 0.49% | 5,507.88 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 24원 | 0.50% | 5,542.20 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 24원 | 0.50% | 5,555.39 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 24원 | 0.50% | 5,576.79 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 24원 | 0.51% | 5,606.64 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 24원 | 0.51% | 5,577.82 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 24원 | 0.51% | 5,592.40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 24원 | 0.50% | 5,609.33 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 24원 | 0.51% | 5,586.64 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 31원 | 0.65% | 5,612.87 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 7원 | 0.15% | 5,617.27 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 10원 | 0.22% | 5,561.34 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 9원 | 0.20% | 5,546.94 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 22원 | 0.47% | 5,548.63 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 32원 | 0.67% | 5,550.82 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 24원 | 0.48% | 5,564.04 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 9원 | 0.18% | 5,574.15 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 31원 | 0.64% | 5,533.08 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 11원 | 0.23% | 5,509.35 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 31원 | 0.65% | 5,512.99 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 36원 | 0.75% | 5,526.04 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 35원 | 0.74% | 5,554.98 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 9원 | 0.19% | 5,560.00 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 11원 | 0.24% | 5,513.94 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 10원 | 0.22% | 5,466.44 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 27원 | 0.61% | 5,445.82 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 35원 | 0.77% | 5,490.68 |
| 2023.08.31 | 2023.09.04 | 22원 | 0.47% | 5,515.61 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 12원 | 0.25% | 5,524.87 |
| 2023.06.30 | 2023.07.04 | 7원 | 0.14% | 5,472.73 |
| 2023.05.31 | 2023.06.02 | 7원 | 0.14% | 5,460.41 |
| 종목명 | TIGER 리츠부동산인프라채권 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER REITS REAL ESTATE INFRA BOND ETF |
| 종목코드 | 341850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7341850006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS REITS REAL ESTATE INFRA BOND PR INDEX |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.05.22 |
| 상장주식수 | 200.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2600% |
| 총보수·비용 | 0.4800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 리츠와 부동산, 인프라 관련 자산에 투자하는 상품으로, 상위 보유 종목을 보면 리츠와 인프라 관련 종목 비중이 함께 담긴 성격이 드러납니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, KIS 리츠부동산인프라채권PR를 추종합니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 국내 리츠주와 인프라 관련 종목, 그리고 채권 성격의 자산이 섞인 흐름에 투자하는 형태입니다. 운용 방식은 패시브이고 실물(패시브) 구조로 운용됩니다. 부동산과 인프라 쪽에 관심이 있거나, 국내 리츠와 인프라 자산을 한 번에 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 단기 매매보다는 관련 자산군을 묶어서 간편하게 가져가려는 목적에 어울립니다.