미래에셋자산운용 · KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
4,525원 -35 (-0.77% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/341850 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.11% | -10.31% | -7.18% | -7.65% | -3.52% | -10.22% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 중장기국채 | 302190 | 25.56% | 55,733,440 | 국내(코스피) |
| 2 | SK리츠 | 395400 | 12.16% | 26,517,720 | 국내(코스피) |
| 3 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 11.21% | 24,445,980 | 국내(코스피) |
| 4 | KB발해인프라 | 415640 | 9.05% | 19,729,170 | 국내(코스피) |
| 5 | 롯데리츠 | 330590 | 7.84% | 17,091,720 | 국내(코스피) |
| 6 | 한화리츠 | 451800 | 6.37% | 13,895,700 | 국내(코스피) |
| 7 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 5.65% | 12,317,760 | 국내(코스피) |
| 8 | 신한알파리츠 | 293940 | 4.40% | 9,594,360 | 국내(코스피) |
| 9 | 맵스리얼티 | 094800 | 3.97% | 8,663,540 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성FN리츠 | 448730 | 3.42% | 7,459,760 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2600% |
| 총보수·비용 | 0.4800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 24원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.54% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.53% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 24원 | 0.49% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 24원 | 0.48% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 24원 | 0.50% |
이 투자신탁은 KIS채권평가가 발표하는 "KIS 리츠부동산인프라채권 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : KIS 리츠부동산인프라채권 지수 ※ 비교지수 : KIS 리츠부동산인프라채권 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 리츠부동산인프라채권 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER REITS REAL ESTATE INFRA BOND ETF |
| 종목코드 | 341850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7341850006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS REITS REAL ESTATE INFRA BOND PR INDEX |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.05.22 |
| 상장주식수 | 2,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |