미래에셋자산운용 · KIS 국채 3-10년 지수(시장가격지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
50,115원 -5 (-0.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/302190 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.15% | -0.43% | -1.03% | -2.12% | -4.81% | -3.22% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 24.53% | 226,588,419 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 23.44% | 216,537,024 | 기타 |
| 3 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 17.41% | 160,794,447 | 기타 |
| 4 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 17.34% | 160,193,140 | 기타 |
| 5 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 17.27% | 159,523,047 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1700% |
| 총보수·비용 | 0.1700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 515원 | 1.01% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 800원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 370원 | 0.74% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 720원 | 1.50% |
이 투자신탁은 KIS채권평가가 발표하는 “KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수) * 100%
| 종목명 | TIGER 중장기국채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KTB 3-10 |
| 종목코드 | 302190 |
| 표준코드(ISIN) | KR7302190004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 국채 3-10년 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | KIS 3Y10Y KTB Index(Gross Price Index) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.07.20 |
| 상장주식수 | 4,520,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |