KB자산운용 · S&P 500 추종
26.09.23 기준22,890원 ▲ 15 (0.07%)
1개월 수익률 -0.17% · NAV -0.36%
RISE 미국S&P500NAV 코스피200
| 1일 | +0.07% |
|---|---|
| 1주 | +1.49% |
| 1개월 | -0.48% |
| 3개월 | -7.35% |
| 6개월 | +7.62% |
| 연초 이후 | +6.54% |
| 1년 | +13.01% |
1년 누적 순유입 +2,527.5억원
| 1일 | +22.8억원 |
|---|---|
| 1주 | -44.8억원 |
| 1개월 | +321.2억원 |
| 3개월 | +601.4억원 |
| 6개월 | +693.1억원 |
| 연초 이후 | +828.0억원 |
| 1년 | +2,527.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 8.22% | 188,057,427 | 608.94 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 7.39% | 169,073,660 | 367.23 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.57% | 127,298,420 | 186.85 | 해외(나스닥) |
| 4위 AMAZON.COM INCAMZN | 3.79% | 86,700,106 | 246.99 | 해외(나스닥) |
| 5위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 3.11% | 71,189,876 | 147.66 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM INCAVGO | 2.58% | 58,969,859 | 119.72 | 해외(나스닥) |
| 7위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.49% | 57,000,340 | 119.61 | 해외(나스닥) |
| 8위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 2.44% | 55,865,054 | 55.49 | 해외(나스닥) |
| 9위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 1.76% | 40,296,901 | 28.42 | 해외(나스닥) |
| 10위 TESLA INCTSLA | 1.58% | 36,150,226 | 70.92 | 해외(나스닥) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 글로벌주식분산액티브459750 | KB자산운용 | 25.34% | 0.2000% | 310.7억원 |
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 | KB자산운용 | 25.10% | 0.0100% | 2,803.8억원 |
| RISE TDF2050액티브 적격442570 | KB자산운용 | 23.68% | 0.0100% | 3,479.8억원 |
| RISE TDF2040액티브 적격442560 | KB자산운용 | 20.43% | 0.0100% | 559.0억원 |
| RISE TDF2030액티브 적격442550 | KB자산운용 | 14.53% | 0.0100% | 228.3억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.17%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 66원 | 0.26% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 60원 | 0.28% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 77원 | 0.36% |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 55원 | 0.27% |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 54원 | 0.29% |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 55원 | 0.31% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 66원 | 0.26% | 24,469.30 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 60원 | 0.28% | 21,192.23 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 77원 | 0.36% | 21,682.61 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 55원 | 0.27% | 20,266.83 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 54원 | 0.29% | 17,984.25 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 55원 | 0.31% | 18,217.73 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 65원 | 0.35% | 19,278.15 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 50원 | 0.30% | 16,572.82 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 50원 | 0.30% | 16,576.06 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 50원 | 0.32% | 15,322.65 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 45원 | 0.33% | 13,470.31 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 45원 | 0.36% | 12,293.44 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 45원 | 0.35% | 12,798.78 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 40원 | 0.33% | 11,933.27 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 37원 | 0.34% | 10,971.38 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 40원 | 0.33% | 11,921.58 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 30원 | 0.26% | 11,295.07 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 25원 | 0.22% | 11,585.33 |
| 종목명 | RISE 미국S&P500 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE S&P500 |
| 종목코드 | 379780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7379780000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.09 |
| 상장주식수 | 6,550.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0035% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0880% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0047% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0927% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0504% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 대표 대형주 흐름을 따라가는 상품으로, S&P 500 지수를 원화로 환산한 지수를 기준으로 움직입니다. 미국 시장에 투자하는 성격이며, 해외 특히 북미·미국 주식에 관심 있는 투자자에게 맞습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이고, 환헤지는 하지 않아 달러와 원화 환율 변동의 영향도 함께 받습니다. 운용 방식은 패시브로, 실물 방식으로 운용됩니다. 미국 주식시장 전체의 흐름을 한 번에 담고 싶거나, 미국 대표 지수에 분산 투자하는 느낌을 찾는 사람이 여유 자금으로 보기 좋은 상품입니다. 코스피200처럼 지수를 따라가는 ETF를 찾는 투자자보다 미국 대표주와 달러 노출까지 함께 보려는 투자자에게 더 어울립니다.